Поиск FULO
FULLNET COMMUNICATIONS INC
OTC · CIK 1092570
Последнее закрытие0,35
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет+1924.00%
Дивиденды TTM0,05 (+225.00%)
Дивидендная доходность14.86%
Фундаментальный анализ
FULO · Стандартный профиль
SIC 4813 · Telephone Communications (No Radiotelephone) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
45,86Динамика
3,78Ускорение
3,78Надёжность
91Годовая выручка14
Квартальная выручка32
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост1,83 / 25
Качество19,79 / 25
Эффективность капитала12,5 / 20
Финансовая устойчивость9,45 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 4,3977 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,6228%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 45,6885%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 9,245 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-4,45%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года6,17%Рассчитано
Валовая маржа101,26%Рассчитано
Операционная маржа-2,47%Рассчитано
Маржа FCF5,2%Рассчитано
Рост FCF-45,69%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года88,42%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,12×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,62%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 4,19 млн $ | 3,14 млн $ | 512 175,00 $ | 690 293,00 $ | 690 293,00 $ | 74,88% | 12,22% | 16,47% | н/д | 19,65 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 4,27 млн $ | 3,36 млн $ | 830 153,00 $ | 774 364,00 $ | 724 845,00 $ | 78,74% | 19,45% | 16,98% | н/д | 18,9 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 4,14 млн $ | 3,39 млн $ | 1,17 млн $ | 1,42 млн $ | 1,41 млн $ | 82,08% | 28,36% | 34,17% | н/д | 19,22 млн |
| 2020 год 31 дек. 2020 г. | 3,50 млн $ | 3,00 млн $ | 730 135,00 $ | 988 097,00 $ | 973 912,00 $ | 85,65% | 20,85% | 27,81% | н/д | 17,53 млн |
| 2019 год 31 дек. 2019 г. | 2,42 млн $ | 2,42 млн $ | 200 489,00 $ | 426 459,00 $ | 411 916,00 $ | 100% | 8,28% | 17,01% | н/д | 16,78 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,90 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001376474-17-000316, 0001376474-19-000068 |
| Рост выручки TTM | -4,45% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001376474-17-000316, 0001376474-19-000068 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 6,17% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001376474-24-000151 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 15,15% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001376474-24-000151 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 1,51% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001376474-24-000151 |
| Рост операционной прибыли | -134,81% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001140705-18-000360, 0001376474-19-000068 |
| Рост FCF | -45,69% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001140705-18-000360, 0001140705-18-000215 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 101,26% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001376474-17-000316, 0001376474-19-000068 |
| Операционная маржа | -2,47% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001376474-17-000316, 0001376474-19-000068 |
| Маржа FCF | 5,2% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001140705-18-000360, 0001140705-18-000215 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,1× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001140705-18-000360, 0001140705-18-000215 |
| FCF / чистая прибыль | 1,03× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001140705-18-000360, 0001140705-18-000215 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,12× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001376474-19-000214, 0001140705-18-000360 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |