Поиск FUN
Six Flags Entertainment Corporation/NEW
NYSE · CIK 1999001
Последнее закрытие10,76
Изменение за день+0,76 (7.60%)
Доходность за 10 лет-57.33%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
FUN · Стандартный профиль
SIC 7900 · Services-Amusement & Recreation Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
29,36Динамика
99,06Ускорение
99,06Надёжность
91Годовая выручка4
Квартальная выручка12
Годовой операционный поток4
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,83 / 25
Качество12,54 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость0,23 / 15
Интересы акционеров5,77 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 9,811 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 19,9049%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-23,29%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года19,49%Рассчитано
Валовая маржа91,46%Рассчитано
Операционная маржа-18,82%Рассчитано
Маржа FCF5,08%Рассчитано
Рост FCF-19,9%Рассчитано
ROIC-8,73%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток10,03×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,98%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,87%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF36,86%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,10 млрд $ | 2,83 млрд $ | -1,38 млрд $ | 327,47 млн $ | -152,20 млн $ | 91,3% | -44,35% | -4,91% | -17,65% | 100,66 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,71 млрд $ | 2,48 млрд $ | 310,51 млн $ | 373,41 млн $ | 52,59 млн $ | 91,42% | 11,46% | 1,94% | н/д | 75,26 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,80 млрд $ | 1,64 млрд $ | 306,16 млн $ | 325,68 млн $ | 105,25 млн $ | 91,11% | 17,02% | 5,85% | н/д | 51,51 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,82 млрд $ | 1,65 млрд $ | 519,94 млн $ | 407,67 млн $ | 224,32 млн $ | 90,96% | 28,61% | 12,34% | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,91 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001999001-26-000048, 0001999001-26-000057 |
| Рост выручки TTM | -23,29% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001999001-26-000048, 0001999001-26-000057 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 19,49% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001999001-26-000048 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001999001-26-000048 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 19,63% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001999001-26-000048 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001999001-26-000048, 0001999001-26-000057 |
| Рост FCF | -19,9% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001999001-26-000048, 0001999001-26-000057 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 91,46% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001999001-26-000048, 0001999001-26-000057 |
| Операционная маржа | -18,82% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001999001-26-000048, 0001999001-26-000057 |
| Маржа FCF | 5,08% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001999001-26-000048, 0001999001-26-000057 |
| ROIC | -8,73% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001999001-26-000048, 0001999001-26-000057 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 10,03× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001999001-26-000107, 0001999001-26-000048 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,05× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001999001-26-000107 |