Поиск FWRG
First Watch Restaurant Group, Inc.
Nasdaq · CIK 1789940
Последнее закрытие13,85
Изменение за день+0,99 (7.70%)
Доходность за 10 лет-37.42%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
FWRG · Стандартный профиль
SIC 5812 · Retail-Eating Places · конец финансового года: 1228
Фундаментальная
59,5Динамика
51,25Ускорение
51,87Надёжность
87Годовая выручка7
Квартальная выручка24
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост20,24 / 25
Качество12,8 / 25
Эффективность капитала3,67 / 20
Финансовая устойчивость8,85 / 15
Интересы акционеров8,93 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,2506 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 0,5577 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,4507%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM15,6%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года18,74%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа2,16%Рассчитано
Маржа FCF-1,57%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC3,14%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-1,29%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,16×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,45%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-63,92%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 28 дек. 2025 г. | 1,22 млрд $ | н/д | 27,51 млн $ | 125,91 млн $ | -30,99 млн $ | н/д | 2,25% | -2,54% | 3,06% | 62,84 млн |
| 2024 год 29 дек. 2024 г. | 1,02 млрд $ | н/д | 38,91 млн $ | 115,67 млн $ | -12,24 млн $ | н/д | 3,83% | -1,21% | 4,89% | 62,35 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 891,55 млн $ | н/д | 41,27 млн $ | 95,34 млн $ | 12,01 млн $ | н/д | 4,63% | 1,35% | 5,9% | 61,19 млн |
| 2022 год 25 дек. 2022 г. | 730,16 млн $ | н/д | 16,91 млн $ | 62,94 млн $ | 718 000,00 $ | н/д | 2,32% | 0,1% | 2,37% | 60,14 млн |
| 2021 год 26 дек. 2021 г. | 601,19 млн $ | н/д | 22,24 млн $ | 62,97 млн $ | 27,66 млн $ | н/д | 3,7% | 4,6% | 3,94% | 48,21 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,35 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001789940-26-000014, 0001789940-26-000060 |
| Рост выручки TTM | 15,6% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001789940-26-000014, 0001789940-26-000060 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 18,74% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001789940-26-000014 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 28,99% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001789940-26-000014 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 30,77% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001789940-26-000014, 0001789940-26-000060 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001789940-26-000014, 0001789940-26-000060 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 2,16% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001789940-26-000014, 0001789940-26-000060 |
| Маржа FCF | -1,57% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001789940-26-000014, 0001789940-26-000060 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 6,58× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001789940-26-000014, 0001789940-26-000060 |
| FCF / чистая прибыль | -1,08× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001789940-26-000014, 0001789940-26-000060 |
| ROIC | 3,14% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001789940-26-000014, 0001789940-26-000060 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,16× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001789940-26-000100, 0001789940-26-000014 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |