Поиск FZMD
Fuse Medical, Inc.
OTC Markets OTCPK · CIK 319016
Последнее закрытие0,03
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет-72.73%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
FZMD · Стандартный профиль
SIC 5047 · Wholesale-Medical, Dental & Hospital Equipment & Supplies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
39,34Динамика
93,54Ускорение
93,54Надёжность
77Годовая выручка10
Квартальная выручка42
Годовой операционный поток12
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0,46 / 25
Качество15,88 / 25
Эффективность капитала12,5 / 20
Финансовая устойчивость8,54 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 5,8948 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 8,7077 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -0,5707×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-5,77%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-6,62%Рассчитано
Валовая маржа65,59%Рассчитано
Операционная маржа-0,66%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-13,59×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 18,64 млн $ | 11,54 млн $ | -815 072,00 $ | 34 799,00 $ | н/д | 61,9% | -4,37% | н/д | н/д | 77,86 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 20,41 млн $ | 11,94 млн $ | -2,20 млн $ | -1,78 млн $ | н/д | 58,47% | -10,75% | н/д | н/д | 70,32 млн |
| 2020 год 31 дек. 2020 г. | 21,40 млн $ | 12,70 млн $ | -1,03 млн $ | 236 654,00 $ | 215 897,00 $ | 59,37% | -4,8% | 1,01% | н/д | 70,22 млн |
| 2019 год 31 дек. 2019 г. | 22,90 млн $ | 11,14 млн $ | -4,35 млн $ | -4 739,00 $ | -20 057,00 $ | 48,63% | -19% | -0,09% | н/д | 70,22 млн |
| 2018 год 31 дек. 2018 г. | 26,34 млн $ | 12,99 млн $ | -1,96 млн $ | 2,48 млн $ | 2,44 млн $ | 49,31% | -7,43% | 9,26% | н/д | 73,93 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 18,40 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001564590-22-037641, 0001564590-23-005716 |
| Рост выручки TTM | -5,77% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001564590-22-037641, 0001564590-23-005716 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -6,62% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001564590-23-005716 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -6,72% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001564590-23-005716 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 1,2% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001564590-23-005716 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001564590-22-037641, 0001564590-23-005716 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 65,59% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001564590-22-037641, 0001564590-23-005716 |
| Операционная маржа | -0,66% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001564590-22-037641, 0001564590-23-005716 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001564590-22-037641, 0001437749-23-023606 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -13,59× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-23-023606, 0001564590-22-037641 |
| Покрытие процентов | -0,57× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,24 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001564590-22-037641, 0001564590-23-005716 |