Поиск G
Genpact LTD
NYSE · CIK 1398659
Последнее закрытие42,55
Изменение за день+0,28 (0.66%)
Доходность за 10 лет+102.73%
Дивиденды TTM0,56 (-14.93%)
Дивидендная доходность1.33%
Фундаментальный анализ
G · Стандартный профиль
SIC 8742 · Services-Management Consulting Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
57,54Динамика
50,3Ускорение
50,56Надёжность
100Годовая выручка18
Квартальная выручка70
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,29 / 25
Качество14,75 / 25
Эффективность капитала13,99 / 20
Финансовая устойчивость10,05 / 15
Интересы акционеров7,47 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,0586 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,0608 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 0,1904 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 3,678%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 45,0807%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,68%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5,14%Рассчитано
Валовая маржа36,88%Рассчитано
Операционная маржа14,93%Рассчитано
Маржа FCF6,67%Рассчитано
Рост FCF-45,08%Рассчитано
ROIC19,08%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года22,18%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,57×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-3,68%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,97%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF29,57%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 5,08 млрд $ | 1,83 млрд $ | 750,21 млн $ | 812,86 млн $ | 734,65 млн $ | 36,04% | 14,77% | 14,46% | 19,48% | 176,65 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 4,77 млрд $ | 1,69 млрд $ | 702,06 млн $ | 615,42 млн $ | 532,66 млн $ | 35,45% | 14,73% | 11,17% | 18,18% | 180,44 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 4,48 млрд $ | 1,57 млрд $ | 630,86 млн $ | 490,81 млн $ | 435,39 млн $ | 35,08% | 14,09% | 9,73% | 22,34% | 185,14 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 4,37 млрд $ | 1,54 млрд $ | 502,15 млн $ | 443,67 млн $ | 393,06 млн $ | 35,15% | 11,49% | 8,99% | 14,93% | 188,09 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 4,02 млрд $ | 1,43 млрд $ | 509,00 млн $ | 694,28 млн $ | 640,94 млн $ | 35,6% | 12,65% | 15,94% | 15,12% | 192,96 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,34 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001398659-26-000004, 0001398659-26-000010 |
| Рост выручки TTM | 6,68% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001398659-26-000004, 0001398659-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5,14% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001398659-26-000004 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,49% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001398659-26-000004 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 6,02% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001398659-26-000004 |
| Рост операционной прибыли | 7,12% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001398659-26-000004, 0001398659-26-000010 |
| Рост FCF | -45,08% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001398659-26-000004, 0001398659-26-000010 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 36,88% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001398659-26-000004, 0001398659-26-000010 |
| Операционная маржа | 14,93% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001398659-26-000004, 0001398659-26-000010 |
| Маржа FCF | 6,67% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001398659-26-000004, 0001398659-26-000010 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,73× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001398659-26-000004, 0001398659-26-000010 |
| FCF / чистая прибыль | 0,61× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001398659-26-000004, 0001398659-26-000010 |
| ROIC | 19,08% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001398659-26-000004, 0001398659-26-000010 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,57× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001398659-26-000019, 0001398659-26-000004 |