Поиск GCMG
GCM Grosvenor Inc.
Nasdaq · CIK 1819796
Последнее закрытие13,45
Изменение за день+0,79 (6.24%)
Доходность за 10 лет+62.87%
Дивиденды TTM0,48 (+9.09%)
Дивидендная доходность3.79%
Фундаментальный анализ
GCMG · Стандартный профиль
SIC 6282 · Investment Advice · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
71,04Динамика
54,91Ускорение
56,24Надёжность
99Годовая выручка8
Квартальная выручка27
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,64 / 25
Качество22,5 / 25
Эффективность капитала18,09 / 20
Финансовая устойчивость11,02 / 15
Интересы акционеров4,23 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 0,1197 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,67 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 6,3237%.
Рост ROICROIC вырос на 24,4644 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,6%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,68%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа27,09%Рассчитано
Маржа FCF34,38%Рассчитано
Рост FCF6,32%Рассчитано
ROIC64,87%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года109,97%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,78×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год3,79%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 557,57 млн $ | 557,57 млн $ | 133,45 млн $ | 183,54 млн $ | 175,04 млн $ | 100% | 23,94% | 31,39% | 46,32% | 197,29 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 514,01 млн $ | 514,01 млн $ | 73,48 млн $ | 148,77 млн $ | 132,05 млн $ | 100% | 14,3% | 25,69% | 17,08% | 190,59 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 445,00 млн $ | 445,00 млн $ | -11,85 млн $ | 92,07 млн $ | 88,30 млн $ | 100% | -2,66% | 19,84% | -3,14% | 187,43 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 446,53 млн $ | 446,53 млн $ | 80,31 млн $ | 216,51 млн $ | 215,73 млн $ | 100% | 17,99% | 48,31% | 25,99% | 188,57 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 531,59 млн $ | 531,59 млн $ | 109,40 млн $ | 178,80 млн $ | 178,23 млн $ | 100% | 20,58% | 33,53% | 53,97% | 189,06 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 581,76 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001819796-26-000010, 0001819796-26-000024 |
| Рост выручки TTM | 6,6% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001819796-26-000010, 0001819796-26-000024 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,68% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001819796-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,33% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001819796-26-000010 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 7,68% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001819796-26-000010 |
| Рост операционной прибыли | 28,81% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001819796-26-000010, 0001819796-26-000024 |
| Рост FCF | 6,32% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001819796-26-000010, 0001819796-26-000024 |
| Ускорение роста выручки | +0,12 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +0,12 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -22,21 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | +13,08 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001819796-26-000010, 0001819796-26-000024 |
| Операционная маржа | 27,09% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001819796-26-000010, 0001819796-26-000024 |
| Маржа FCF | 34,38% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001819796-26-000010, 0001819796-26-000024 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 4,56× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001819796-26-000010, 0001819796-26-000024 |
| FCF / чистая прибыль | 4,32× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001819796-26-000010, 0001819796-26-000024 |
| ROIC | 64,87% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001819796-26-000010, 0001819796-26-000024 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,78× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001819796-26-000032, 0001819796-26-000010 |