Поиск GCO
GENESCO INC
NYSE · CIK 18498
Последнее закрытие37,66
Изменение за день+1,59 (4.41%)
Доходность за 10 лет-35.12%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
GCO · Стандартный профиль
SIC 5661 · Retail-Shoe Stores · конец финансового года: 0130
Фундаментальная
63,26Динамика
56,98Ускорение
69,25Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,41 / 25
Качество15,58 / 25
Эффективность капитала11,05 / 20
Финансовая устойчивость14,47 / 15
Интересы акционеров8,59 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,7222 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,3968 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 293,0952%.
Рост ROICROIC вырос на 7,5295 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM3%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года0,71%Рассчитано
Валовая маржа47,54%Рассчитано
Операционная маржа1,98%Рассчитано
Маржа FCF3,03%Рассчитано
Рост FCF293,1%Рассчитано
ROIC9,15%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года34,59%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,31×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год6,05%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,49%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF16,12%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 2,44 млрд $ | 1,13 млрд $ | 17,31 млн $ | 145,76 млн $ | 83,71 млн $ | 46,26% | 0,71% | 3,44% | 3,35% | 10,62 млн |
| 2025 год 01 февр. 2025 г. | 2,33 млрд $ | 1,10 млрд $ | 13,93 млн $ | 87,89 млн $ | 46,75 млн $ | 47,17% | 0,6% | 2,01% | 1,67% | 10,84 млн |
| 2024 год 03 февр. 2024 г. | 2,32 млрд $ | 1,10 млрд $ | -13,46 млн $ | 94,80 млн $ | 34,49 млн $ | 47,27% | -0,58% | 1,48% | -1,81% | 11,24 млн |
| 2023 год 28 янв. 2023 г. | 2,38 млрд $ | 1,14 млрд $ | 93,24 млн $ | -164,88 млн $ | -224,82 млн $ | 47,64% | 3,91% | -9,43% | 16,59% | 12,71 млн |
| 2022 год 29 янв. 2022 г. | 2,42 млрд $ | 1,18 млрд $ | 155,57 млн $ | 239,87 млн $ | 185,97 млн $ | 48,77% | 6,42% | 7,68% | 34,26% | 14,51 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,43 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-315336, 0001193125-26-123492 |
| Рост выручки TTM | 3% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-315336, 0001193125-26-123492 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 0,71% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-123492 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,4% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-123492 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -0,27% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-123492 |
| Рост операционной прибыли | 250,31% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-315336, 0001193125-26-123492 |
| Рост FCF | 293,1% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-315336, 0001193125-26-387556 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 47,54% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-315336, 0001193125-26-123492 |
| Операционная маржа | 1,98% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-315336, 0001193125-26-123492 |
| Маржа FCF | 3,03% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-315336, 0001193125-26-387556 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,22× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-315336, 0001193125-26-387556 |
| FCF / чистая прибыль | 1,77× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-315336, 0001193125-26-387556 |
| ROIC | 9,15% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-25-315336, 0001193125-26-123492 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,31× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-387556, 0001193125-25-315336 |