Поиск GCT
GigaCloud Technology Inc
Nasdaq · CIK 1857816
Последнее закрытие59,33
Изменение за день+0,96 (1.64%)
Доходность за 10 лет+278.14%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
GCT · Стандартный профиль
SIC 5961 · Retail-Catalog & Mail-Order Houses · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
83,89Динамика
65,41Ускорение
67,58Надёжность
95Годовая выручка5
Квартальная выручка15
Годовой операционный поток5
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,95 / 25
Качество18,5 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров8,99 / 10
Опережающие показатели2,45 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 0,3985 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,2568 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,3354 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 31,4653 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 4,7357%.
Потенциальный устойчивый лидер ростаРост, маржа, FCF, ROIC и размытие долей демонстрируют благоприятное сочетание.
Качественный устойчивый лидер ростаМноголетний рост, ROIC, FCF, маржа и размытие долей находятся на сильном уровне.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 27,4682%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM27,35%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года38,07%Рассчитано
Валовая маржа24,37%Рассчитано
Операционная маржа12,16%Рассчитано
Маржа FCF8,76%Рассчитано
Рост FCF-27,47%Рассчитано
ROIC131,58%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-2,83×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-4,74%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,82%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF9,4%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,29 млрд $ | 300,67 млн $ | 144,98 млн $ | 190,66 млн $ | 182,79 млн $ | 23,31% | 11,24% | 14,17% | 143,26% | 38,23 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,16 млрд $ | 285,24 млн $ | 130,62 млн $ | 158,08 млн $ | 142,54 млн $ | 24,57% | 11,25% | 12,28% | 111,35% | 41,2 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 703,83 млн $ | 188,63 млн $ | 110,08 млн $ | 133,45 млн $ | 129,07 млн $ | 26,8% | 15,64% | 18,34% | 113,33% | 40,92 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 490,07 млн $ | 83,11 млн $ | 35,02 млн $ | 49,66 млн $ | 48,95 млн $ | 16,96% | 7,15% | 9,99% | 61,82% | 24,41 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 414,20 млн $ | 89,60 млн $ | 39,35 млн $ | 8,56 млн $ | 6,73 млн $ | 21,63% | 9,5% | 1,63% | н/д | 10,25 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,56 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001857816-26-000018, 0001857816-26-000055 |
| Рост выручки TTM | 27,35% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001857816-26-000018, 0001857816-26-000055 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 38,07% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001857816-26-000018 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001857816-26-000018 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 53,51% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001857816-26-000018 |
| Рост операционной прибыли | 43,07% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001857816-26-000018, 0001857816-26-000055 |
| Рост FCF | -27,47% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001857816-26-000018, 0001857816-26-000055 |
| Ускорение роста выручки | +0,4 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +1,87 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +2,17 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | +30,65 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 24,37% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001857816-26-000018, 0001857816-26-000055 |
| Операционная маржа | 12,16% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001857816-26-000018, 0001857816-26-000055 |
| Маржа FCF | 8,76% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001857816-26-000018, 0001857816-26-000055 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,87× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001857816-26-000018, 0001857816-26-000055 |
| FCF / чистая прибыль | 0,8× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001857816-26-000018, 0001857816-26-000055 |
| ROIC | 131,58% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001857816-26-000018, 0001857816-26-000055 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,83× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-070475, 0001857816-26-000018 |