Поиск GDRX
GoodRx Holdings, Inc.
Nasdaq · CIK 1809519
Последнее закрытие3,65
Изменение за день+0,14 (3.99%)
Доходность за 10 лет-92.77%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
GDRX · Стандартный профиль
SIC 7374 · Services-Computer Processing & Data Preparation · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
56,29Динамика
63,83Ускорение
61,1Надёжность
99Годовая выручка8
Квартальная выручка27
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,02 / 25
Качество20,74 / 25
Эффективность капитала10,59 / 20
Финансовая устойчивость10,23 / 15
Интересы акционеров5,72 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 0,3402 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 4,0068%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,5482%.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 4,4769 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-1,83%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года1,3%Рассчитано
Валовая маржа79,54%Рассчитано
Операционная маржа9,54%Рассчитано
Маржа FCF25,1%Рассчитано
Рост FCF4,01%Рассчитано
ROIC5,77%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года147,76%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,94×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,55%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка8,8%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF35,08%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 796,85 млн $ | 654,04 млн $ | 87,49 млн $ | 167,90 млн $ | 164,38 млн $ | 82,08% | 10,98% | 20,63% | 7% | 356,97 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 792,32 млн $ | 674,57 млн $ | 65,85 млн $ | 183,89 млн $ | 182,65 млн $ | 85,14% | 8,31% | 23,05% | 5,62% | 392,17 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 750,27 млн $ | 575,67 млн $ | -27,01 млн $ | 138,29 млн $ | 137,25 млн $ | 76,73% | -3,6% | 18,29% | -2,9% | 410,32 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 766,55 млн $ | 647,30 млн $ | 1,74 млн $ | 146,78 млн $ | 142,81 млн $ | 84,44% | 0,23% | 18,63% | 0,21% | 412,86 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 745,42 млн $ | 664,17 млн $ | 13,41 млн $ | 178,78 млн $ | 174,21 млн $ | 89,1% | 1,8% | 23,37% | 2,14% | 409,98 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 785,23 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001809519-25-000143, 0001809519-26-000031 |
| Рост выручки TTM | -1,83% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001809519-25-000143, 0001809519-26-000031 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 1,3% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001809519-26-000031 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,67% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001809519-26-000031 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 0,35% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001809519-26-000031 |
| Рост операционной прибыли | -15,58% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001809519-25-000143, 0001809519-26-000031 |
| Рост FCF | 4,01% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001809519-25-000143, 0001809519-26-000152 |
| Ускорение роста выручки | +0,34 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -0,44 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +5,29 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | +34,43 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 79,54% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001809519-25-000143, 0001809519-26-000031 |
| Операционная маржа | 9,54% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001809519-25-000143, 0001809519-26-000031 |
| Маржа FCF | 25,1% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001809519-25-000143, 0001809519-26-000152 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 12,41× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001809519-25-000143, 0001809519-26-000152 |
| FCF / чистая прибыль | 12,13× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001809519-25-000143, 0001809519-26-000152 |
| ROIC | 5,77% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001809519-25-000143, 0001809519-26-000031 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,94× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001809519-26-000152, 0001809519-25-000143 |