Поиск GDYN
GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC.
Nasdaq · CIK 1743725
Последнее закрытие13,3
Изменение за день+0,2 (1.53%)
Доходность за 10 лет+40.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
GDYN · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
56,5Динамика
59,77Ускорение
61,22Надёжность
100Годовая выручка8
Квартальная выручка31
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,68 / 25
Качество17,25 / 25
Эффективность капитала8,01 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров3,74 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,2407 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,9535 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 11,5152%.
Рост ROICROIC вырос на 2,679 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 4,5958%.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,59%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года9,87%Рассчитано
Валовая маржа36,53%Рассчитано
Операционная маржа1,67%Рассчитано
Маржа FCF6,08%Рассчитано
Рост FCF11,52%Рассчитано
ROIC2,25%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года14,8%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-7,53×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-4,6%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка5,71%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF93,95%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 411,83 млн $ | 142,35 млн $ | -1,90 млн $ | 40,60 млн $ | 25,27 млн $ | 34,57% | -0,46% | 6,14% | -0,64% | 86,89 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 350,57 млн $ | 127,01 млн $ | -2,11 млн $ | 30,20 млн $ | 18,43 млн $ | 36,23% | -0,6% | 5,26% | -0,89% | 79,97 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 312,91 млн $ | 113,15 млн $ | -5,58 млн $ | 41,09 млн $ | 33,22 млн $ | 36,16% | -1,78% | 10,62% | -3,13% | 75,19 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 310,48 млн $ | 120,59 млн $ | -21,01 млн $ | 31,65 млн $ | 25,58 млн $ | 38,84% | -6,77% | 8,24% | -17,56% | 69,2 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 211,28 млн $ | 87,73 млн $ | 50 000,00 $ | 17,97 млн $ | 13,26 млн $ | 41,52% | 0,02% | 6,27% | 0,06% | 58,66 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 432,71 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001743725-26-000007, 0001743725-26-000014 |
| Рост выручки TTM | 6,59% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001743725-26-000007, 0001743725-26-000014 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 9,87% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001743725-26-000007 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 29,91% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001743725-26-000007 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 5,69% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001743725-26-000007 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001743725-26-000007, 0001743725-26-000014 |
| Рост FCF | 11,52% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001743725-26-000007, 0001743725-26-000014 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 36,53% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001743725-26-000007, 0001743725-26-000014 |
| Операционная маржа | 1,67% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001743725-26-000007, 0001743725-26-000014 |
| Маржа FCF | 6,08% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001743725-26-000007, 0001743725-26-000014 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 5,15× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001743725-26-000007, 0001743725-26-000014 |
| FCF / чистая прибыль | 3,35× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001743725-26-000007, 0001743725-26-000014 |
| ROIC | 2,25% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001743725-26-000007, 0001743725-26-000014 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -7,53× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001743725-26-000031, 0001743725-26-000007 |