Поиск GEG
Great Elm Group, Inc.
Nasdaq, Nasdaq · CIK 1831096
Последнее закрытие2,15
Изменение за день-0,03 (-1.38%)
Доходность за 10 лет-49.41%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
GEG · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 0630
Фундаментальная
62,84Динамика
0Ускорение
6,52Надёжность
87Годовая выручка7
Квартальная выручка29
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,12 / 25
Качество18,18 / 25
Эффективность капитала8,18 / 20
Финансовая устойчивость10,77 / 15
Интересы акционеров6,45 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 25,6433 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -3,3322×.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 6,7398 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-12,05%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года47,46%Рассчитано
Валовая маржа68,02%Рассчитано
Операционная маржа-67,76%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-53,75%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-30,03%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-13,17×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,63%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка11,4%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 июн. 2026 г. | 27,78 млн $ | 14,53 млн $ | -14,01 млн $ | 15,68 млн $ | н/д | 52,3% | -50,44% | н/д | -81,83% | 30,29 млн |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | 16,32 млн $ | 15,23 млн $ | -8,00 млн $ | -9,01 млн $ | н/д | 93,37% | -49,05% | н/д | -29,32% | 38,82 млн |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 17,83 млн $ | 12,31 млн $ | -7,84 млн $ | -15,56 млн $ | н/д | 69,01% | -43,95% | н/д | -67,88% | 29,96 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | 8,66 млн $ | 8,66 млн $ | -11,21 млн $ | -2,37 млн $ | -2,43 млн $ | 100% | -129,41% | -28% | -148,51% | 40,98 млн |
| 2022 год 30 июн. 2022 г. | 4,52 млн $ | н/д | -8,74 млн $ | 29,28 млн $ | 29,28 млн $ | н/д | -193,56% | 648,3% | -45,93% | 26,78 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 20,33 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-037608, 0001193125-26-208890 |
| Рост выручки TTM | -12,05% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-037608, 0001193125-26-208890 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 47,46% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-368246 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -14,52% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-368246 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 18,81% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-368246 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-037608, 0001193125-26-208890 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 68,02% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-037608, 0001193125-26-208890 |
| Операционная маржа | -67,76% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-037608, 0001193125-26-208890 |
| ROIC | -53,75% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-037608, 0001193125-26-208890 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -13,17× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-447533, 0001193125-26-037608 |
| Покрытие процентов | -3,33× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,89× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 1,62× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001193125-26-447533 |