Поиск GEGGL
Great Elm Group, Inc. 7.25% Notes due 2027
NasdaqGM · CIK 1831096
Последнее закрытие24,71
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет+32.84%
Дивиденды TTM1,81 (+0.00%)
Дивидендная доходность7.34%
Фундаментальный анализ
GEGGL · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 0630
Фундаментальная
56,39Динамика
43,05Ускорение
43,05Надёжность
66Годовая выручка7
Квартальная выручка28
Годовой операционный поток7
БалансНет данных
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост23,81 / 25
Качество19,03 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость7,5 / 15
Интересы акционеров3,23 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 41,0643 п.п.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -3,4121×.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM70,24%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года47,46%Рассчитано
Валовая маржа52,3%Рассчитано
Операционная маржа-50,44%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года-14,64%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка8,22%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 июн. 2026 г. | 27,78 млн $ | 14,53 млн $ | -14,01 млн $ | 15,68 млн $ | н/д | 52,3% | -50,44% | н/д | -81,83% | 30,29 млн |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | 16,32 млн $ | 15,23 млн $ | -8,00 млн $ | -9,01 млн $ | н/д | 93,37% | -49,05% | н/д | -29,32% | 38,82 млн |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 17,83 млн $ | 12,31 млн $ | -7,84 млн $ | -15,56 млн $ | н/д | 69,01% | -43,95% | н/д | -67,88% | 29,96 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | 8,66 млн $ | 8,66 млн $ | -11,21 млн $ | -2,37 млн $ | -2,43 млн $ | 100% | -129,41% | -28% | -148,51% | 40,98 млн |
| 2022 год 30 июн. 2022 г. | 4,52 млн $ | н/д | -8,74 млн $ | 29,28 млн $ | 29,28 млн $ | н/д | -193,56% | 648,3% | -45,93% | 26,78 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 27,78 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-277599, 0001193125-26-037608 |
| Рост выручки TTM | 70,24% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-277599, 0001193125-26-037608 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 47,46% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-368246 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -14,52% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-368246 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 18,81% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-368246 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-277599, 0001193125-26-037608 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 52,3% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-277599, 0001193125-26-037608 |
| Операционная маржа | -50,44% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-277599, 0001193125-26-037608 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-25-277599, 0001193125-26-037608 |
| Покрытие процентов | -3,41× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 8,22% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-277599, 0001193125-26-037608 |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | 0001193125-25-277599, 0001193125-26-037608 |
| Коэффициент дивидендных выплат | н/д | Cash dividends paid / Net income | Неприменимо | расчётное значение |