Поиск GEL
GENESIS ENERGY LP
NYSE · CIK 1022321
Последнее закрытие12,73
Изменение за день-0,13 (-1.01%)
Доходность за 10 лет-26.68%
Дивиденды TTM0,76 (+15.15%)
Дивидендная доходность5.91%
Фундаментальный анализ
GEL · Стандартный профиль
SIC 4610 · Pipe Lines (No Natural Gas) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
56,62Динамика
31,17Ускорение
26,76Надёжность
90Годовая выручка17
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,49 / 25
Качество21,67 / 25
Эффективность капитала4,72 / 20
Финансовая устойчивость4,52 / 15
Интересы акционеров9,22 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 6,8233 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,2041%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -7,2481 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM17,62%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-16,38%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа18,27%Рассчитано
Маржа FCF18,35%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток6,79×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,2%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,66%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF3,61%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,63 млрд $ | н/д | 258,19 млн $ | 252,83 млн $ | 65,94 млн $ | н/д | 15,84% | 4,04% | н/д | 122,46 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,66 млрд $ | н/д | 169,96 млн $ | 391,93 млн $ | -195,21 млн $ | н/д | 10,23% | -11,75% | н/д | 122,46 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,72 млрд $ | н/д | 205,13 млн $ | 521,13 млн $ | -98,89 млн $ | н/д | 11,92% | -5,75% | н/д | 122,54 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,79 млрд $ | н/д | 315,01 млн $ | 334,40 млн $ | -89,80 млн $ | н/д | 11,3% | -3,22% | н/д | 122,58 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,13 млрд $ | н/д | 75,70 млн $ | 337,95 млн $ | 36,56 млн $ | н/д | 3,56% | 1,72% | н/д | 122,58 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,87 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001022321-26-000008, 0001022321-26-000017 |
| Рост выручки TTM | 17,62% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001022321-26-000008, 0001022321-26-000017 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -16,38% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001022321-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -2,23% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001022321-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 87,75% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001022321-26-000008, 0001022321-26-000017 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001022321-26-000008, 0001022321-26-000017 |
| Ускорение роста выручки | -7,25 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -154,61 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 18,27% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001022321-26-000008, 0001022321-26-000017 |
| Маржа FCF | 18,35% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001022321-26-000008, 0001022321-26-000017 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 6,28× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001022321-26-000008, 0001022321-26-000017 |
| FCF / чистая прибыль | 4,77× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001022321-26-000008, 0001022321-26-000017 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 6,79× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001022321-26-000030, 0001022321-26-000008 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,01× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001022321-26-000030 |