Поиск GENC
GENCOR INDUSTRIES INC
NYSE · CIK 64472
Последнее закрытие17,16
Изменение за день+0,16 (0.94%)
Доходность за 10 лет+28.06%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
GENC · Стандартный профиль
SIC 3531 · Construction Machinery & Equip · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
91,95Динамика
79,87Ускорение
71,49Надёжность
82Годовая выручка8
Квартальная выручка31
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост23,08 / 25
Качество25 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров4,27 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Качественный устойчивый лидер ростаМноголетний рост, ROIC, FCF, маржа и размытие долей находятся на сильном уровне.
Предупреждения
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 7,6046 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM31,91%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года26,29%Рассчитано
Валовая маржа25,15%Рассчитано
Операционная маржа11,86%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC49,19%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года21,09%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный потокн/дНеприменимо
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,9%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,07%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | н/д | 31,71 млн $ | 14,02 млн $ | 3,07 млн $ | 1,11 млн $ | н/д | н/д | н/д | 13,91% | н/д |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | н/д | 31,33 млн $ | 13,69 млн $ | 9,29 млн $ | 8,45 млн $ | н/д | н/д | н/д | 11,94% | н/д |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | н/д | 29,04 млн $ | 13,43 млн $ | 10,20 млн $ | 7,45 млн $ | н/д | н/д | н/д | 14,14% | 14,66 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | н/д | 20,54 млн $ | 4,17 млн $ | -9,14 млн $ | -13,65 млн $ | н/д | н/д | н/д | 5,62% | 14,66 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | н/д | 18,18 млн $ | 701 000,00 $ | 3,82 млн $ | 1,16 млн $ | н/д | н/д | н/д | 1,44% | 14,73 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 96,25 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-17-362916, 0001193125-18-030114 |
| Рост выручки TTM | 31,91% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-17-362916, 0001193125-18-030114 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 26,29% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-17-362916 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,99% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-17-362916 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 39,33% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-18-348654 |
| Рост операционной прибыли | 21% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-18-235807, 0001193125-18-348654 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +22,42 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +76,3 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 25,15% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-17-362916, 0001193125-18-030114 |
| Операционная маржа | 11,86% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-17-362916, 0001193125-18-030114 |
| ROIC | 49,19% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-18-235807, 0001193125-18-348654 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | н/д | Net Debt / CFO | Неприменимо | 0001193125-18-149771 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,34× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,07% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001193125-18-235807, 0001193125-18-149771 |
| Выручка на разводнённую акцию | 6,54 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001193125-17-362916, 0001193125-18-030114 |