Поиск GENK
GEN Restaurant Group, Inc.
Nasdaq · CIK 1891856
Последнее закрытие1,42
Изменение за день+0,15 (11.81%)
Доходность за 10 лет-90.55%
Дивиденды TTM0 (-100.00%)
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
GENK · Стандартный профиль
SIC 5812 · Retail-Eating Places · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
29,66Динамика
40,63Ускорение
37,5Надёжность
87Годовая выручка4
Квартальная выручка16
Годовой операционный поток4
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,93 / 25
Качество4,49 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость8,6 / 15
Интересы акционеров6,15 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 2,1885 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 11,0357 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 59,8122 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-2,94%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года9,09%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа-13,49%Рассчитано
Маржа FCF-9,28%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-72,99%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-118,67%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,09×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год4,52%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,4%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-15,07%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 212,54 млн $ | 212,54 млн $ | -19,99 млн $ | 3,41 млн $ | -24,32 млн $ | 100% | -9,41% | -11,44% | -48,9% | 5,16 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 208,38 млн $ | 208,38 млн $ | 476 000,00 $ | 17,83 млн $ | -6,00 млн $ | 100% | 0,23% | -2,88% | 2,49% | 4,67 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 181,01 млн $ | 181,01 млн $ | 8,09 млн $ | 22,16 млн $ | 5,01 млн $ | 100% | 4,47% | 2,77% | н/д | 4,23 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 163,73 млн $ | 163,73 млн $ | 12,35 млн $ | 23,40 млн $ | 15,30 млн $ | 100% | 7,54% | 9,34% | н/д | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 209,79 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-272354, 0001193125-26-134555 |
| Рост выручки TTM | -2,94% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-272354, 0001193125-26-134555 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 9,09% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-134555 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-134555 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 9,09% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-134555 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-272354, 0001193125-26-134555 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-272354, 0001193125-26-342538 |
| Ускорение роста выручки | +2,19 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +2,19 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-272354, 0001193125-26-134555 |
| Операционная маржа | -13,49% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-272354, 0001193125-26-134555 |
| Маржа FCF | -9,28% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-272354, 0001193125-26-342538 |
| ROIC | -72,99% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-25-272354, 0001193125-26-134555 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,09× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-342538, 0001193125-25-272354 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,5× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001193125-26-342538 |