Поиск GENVR
Gen Digital Inc.
NasdaqGM · CIK 849399
Последнее закрытие3,08
Изменение за день+0,04 (1.32%)
Доходность за 10 лет-22.81%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
GENVR · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 0328
Фундаментальная
68,57Динамика
71,83Ускорение
71,86Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка74
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,52 / 25
Качество19,34 / 25
Эффективность капитала14,66 / 20
Финансовая устойчивость4,61 / 15
Интересы акционеров8,12 / 10
Опережающие показатели2,33 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,3664 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 35,6923%.
Рост ROICROIC вырос на 4,3782 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 3,3654%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM16,88%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года14,66%Рассчитано
Валовая маржа77,41%Рассчитано
Операционная маржа41,81%Рассчитано
Маржа FCF33,74%Рассчитано
Рост FCF35,69%Рассчитано
ROIC15,08%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года74,49%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток4,23×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-3,37%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,3%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF12,76%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 03 апр. 2026 г. | 5,00 млрд $ | 3,92 млрд $ | 2,12 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,52 млрд $ | 78,46% | 42,4% | 30,46% | 13,84% | 619 млн |
| 2025 год 28 мар. 2025 г. | 3,94 млрд $ | 3,16 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,21 млрд $ | 80,28% | 40,91% | 30,65% | 10,78% | 624 млн |
| 2024 год 29 мар. 2024 г. | 3,80 млрд $ | 3,07 млрд $ | 1,11 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,04 млрд $ | 80,76% | 29,21% | 53,79% | 6,85% | 642 млн |
| 2023 год 31 мар. 2023 г. | 3,32 млрд $ | 2,73 млрд $ | 1,21 млрд $ | 757,00 млн $ | 751,00 млн $ | 82,24% | 36,36% | 22,64% | 12,17% | 624 млн |
| 2022 год 01 апр. 2022 г. | 2,80 млрд $ | 2,39 млрд $ | 1,01 млрд $ | 974,00 млн $ | 968,00 млн $ | 85,41% | 35,94% | 34,62% | 41,68% | 591 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,23 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000849399-26-000004, 0000849399-26-000017 |
| Рост выручки TTM | 16,88% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000849399-26-000004, 0000849399-26-000017 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 14,66% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000849399-26-000017 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,41% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000849399-26-000017 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 12,87% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000849399-26-000017 |
| Рост операционной прибыли | 30,51% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000849399-26-000004, 0000849399-26-000017 |
| Рост FCF | 35,69% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000849399-26-000004, 0000849399-26-000083 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 77,41% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000849399-26-000004, 0000849399-26-000017 |
| Операционная маржа | 41,81% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000849399-26-000004, 0000849399-26-000017 |
| Маржа FCF | 33,74% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000849399-26-000004, 0000849399-26-000083 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,48× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000849399-26-000004, 0000849399-26-000083 |
| FCF / чистая прибыль | 1,46× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000849399-26-000004, 0000849399-26-000083 |
| ROIC | 15,08% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000849399-26-000004, 0000849399-26-000017 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 4,23× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000849399-26-000083, 0000849399-26-000004 |