Поиск GILD
GILEAD SCIENCES, INC.
Nasdaq · CIK 882095
Последнее закрытие169,32
Изменение за день+2,43 (1.46%)
Доходность за 10 лет+150.86%
Дивиденды TTM3,25 (+3.50%)
Дивидендная доходность1.95%
Фундаментальный анализ
GILD · Стандартный профиль
SIC 2836 · Biological Products, (No Diagnostic Substances) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
44,83Динамика
0Ускорение
0Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,5 / 25
Качество14,51 / 25
Эффективность капитала3,25 / 20
Финансовая устойчивость8,64 / 15
Интересы акционеров8,69 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,2154 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 50,4038%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,2392%.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 43,6865 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 31,3118 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,54%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,57%Рассчитано
Валовая маржа79,93%Рассчитано
Операционная маржа-7,62%Рассчитано
Маржа FCF44,47%Рассчитано
Рост FCF50,4%Рассчитано
ROIC-5,19%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-295,3%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,37×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,24%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,95%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,63%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 29,44 млрд $ | 23,21 млрд $ | 10,02 млрд $ | 10,02 млрд $ | 9,46 млрд $ | 78,83% | 34,04% | 32,12% | 22,89% | 1,26 млрд |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 28,75 млрд $ | 22,50 млрд $ | 1,66 млрд $ | 10,83 млрд $ | 10,31 млрд $ | 78,26% | 5,78% | 35,84% | 3,01% | 1,26 млрд |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 27,12 млрд $ | 20,62 млрд $ | 7,61 млрд $ | 8,01 млрд $ | 7,42 млрд $ | 76,04% | 28,05% | 27,37% | 15,43% | 1,26 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 27,28 млрд $ | 21,62 млрд $ | 7,33 млрд $ | 9,07 млрд $ | 8,34 млрд $ | 79,26% | 26,87% | 30,59% | 14,16% | 1,26 млрд |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 27,31 млрд $ | 20,70 млрд $ | 9,92 млрд $ | 11,38 млрд $ | 10,81 млрд $ | 75,82% | 36,32% | 39,57% | 17,81% | 1,26 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 30,99 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000882095-26-000006, 0000882095-26-000024 |
| Рост выручки TTM | 6,54% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000882095-26-000006, 0000882095-26-000024 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,57% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000882095-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 3,58% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000882095-26-000006 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 2,39% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000882095-26-000006 |
| Рост операционной прибыли | -122,52% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000882095-26-000006, 0000882095-26-000024 |
| Рост FCF | 50,4% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000882095-26-000006, 0000882095-26-000024 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 79,93% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000882095-26-000006, 0000882095-26-000024 |
| Операционная маржа | -7,62% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000882095-26-000006, 0000882095-26-000024 |
| Маржа FCF | 44,47% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000882095-26-000006, 0000882095-26-000024 |
| ROIC | -5,19% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000882095-26-000006, 0000882095-26-000024 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,37× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000882095-26-000039, 0000882095-26-000006 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,25× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000882095-26-000039 |