Поиск GKOS
GLAUKOS Corp
NYSE · CIK 1192448
Последнее закрытие238,74
Изменение за день+14,33 (6.39%)
Доходность за 10 лет+578.82%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
GKOS · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
56,35Динамика
16,48Ускорение
9,89Надёжность
92Годовая выручка13
Квартальная выручка51
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,43 / 25
Качество13 / 25
Эффективность капитала5,27 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров0,84 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 12,0914 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 6,7033 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 11,4317 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM46,94%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года21,51%Рассчитано
Валовая маржа64,78%Рассчитано
Операционная маржа-25,52%Рассчитано
Маржа FCF5,22%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-22,7%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-13,54%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-3,4×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год6,62%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка12,04%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF230,66%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 507,44 млн $ | 282,76 млн $ | -199,60 млн $ | -14,79 млн $ | -22,46 млн $ | 55,72% | -39,33% | -4,43% | -27,13% | 57,19 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 383,48 млн $ | 289,45 млн $ | -122,37 млн $ | -61,32 млн $ | -67,62 млн $ | 75,48% | -31,91% | -17,63% | -20,02% | 52,76 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 314,71 млн $ | 239,14 млн $ | -128,70 млн $ | -57,76 млн $ | -78,01 млн $ | 75,99% | -40,89% | -24,79% | -26,11% | 48,43 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 282,86 млн $ | 213,88 млн $ | -82,31 млн $ | -33,08 млн $ | -63,35 млн $ | 75,61% | -29,1% | -22,4% | -14,5% | 47,44 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 294,01 млн $ | 227,38 млн $ | -32,87 млн $ | 24,71 млн $ | -23,08 млн $ | 77,34% | -11,18% | -7,85% | -4,91% | 46,42 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 690,33 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-061944, 0001193125-26-193004 |
| Рост выручки TTM | 46,94% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-061944, 0001193125-26-193004 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 21,51% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-061944 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 17,67% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-061944 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 9,75% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-061944 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-061944, 0001193125-26-193004 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-061944, 0001193125-26-193004 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 64,78% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-061944, 0001193125-26-193004 |
| Операционная маржа | -25,52% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-061944, 0001193125-26-193004 |
| Маржа FCF | 5,22% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-061944, 0001193125-26-193004 |
| ROIC | -22,7% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-061944, 0001193125-26-193004 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -3,4× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-436400, 0001193125-26-061944 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,57× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 12,04% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-061944, 0001193125-26-193004 |