Поиск GNE
Genie Energy Ltd.
NYSE · CIK 1528356
Последнее закрытие17,72
Изменение за день+1,01 (6.04%)
Доходность за 10 лет+296.15%
Дивиденды TTM0,3 (+0.00%)
Дивидендная доходность1.80%
Фундаментальный анализ
GNE · Стандартный профиль
SIC 4931 · Electric & Other Services Combined · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
58,15Динамика
55,69Ускорение
61,12Надёжность
95Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,84 / 25
Качество7,75 / 25
Эффективность капитала11,17 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров9,39 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,4253 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,7473 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 23,9016 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,0914%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -7,065 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM1,65%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года16,74%Рассчитано
Валовая маржа28,15%Рассчитано
Операционная маржа5,23%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC25,73%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-39,44%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-10,28×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,09%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,52%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 501,97 млн $ | 124,69 млн $ | 27,72 млн $ | 46,34 млн $ | н/д | 24,84% | 5,52% | н/д | 41,55% | 26,54 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 425,20 млн $ | 138,48 млн $ | 44,90 млн $ | 70,74 млн $ | н/д | 32,57% | 10,56% | н/д | 71,11% | 27,16 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 428,71 млн $ | 146,21 млн $ | 55,10 млн $ | 62,48 млн $ | н/д | 34,1% | 12,85% | н/д | 66,32% | 26,06 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 315,54 млн $ | 154,78 млн $ | 77,75 млн $ | 80,68 млн $ | н/д | 49,05% | 24,64% | н/д | 97,31% | 26,37 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 323,27 млн $ | 91,64 млн $ | 24,09 млн $ | 68,38 млн $ | н/д | 28,35% | 7,45% | н/д | 36,72% | 26,32 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 491,27 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-26-014294, 0001437749-26-017292 |
| Рост выручки TTM | 1,65% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-014294, 0001437749-26-017292 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 16,74% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-014294 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,06% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-014294 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -6,95% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-014294 |
| Рост операционной прибыли | 995,78% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-014294, 0001437749-26-017292 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | -7,07 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +11,97 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 28,15% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-014294, 0001437749-26-017292 |
| Операционная маржа | 5,23% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-014294, 0001437749-26-017292 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,63× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001437749-26-014294, 0001437749-26-017292 |
| ROIC | 25,73% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-26-014294, 0001437749-26-017292 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -10,28× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-035197, 0001437749-26-014294 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,78× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 29,11× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001437749-26-035197 |