Поиск GNK
GENCO SHIPPING & TRADING LTD
NYSE · CIK 1326200
Последнее закрытие26
Изменение за день+0,72 (2.85%)
Доходность за 10 лет+522.13%
Дивиденды TTM1,8 (+80.00%)
Дивидендная доходность7.12%
Фундаментальный анализ
GNK · Стандартный профиль
SIC 4412 · Deep Sea Foreign Transportation of Freight · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
73,87Динамика
100Ускорение
94,14Надёжность
95Годовая выручка17
Квартальная выручка70
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,72 / 25
Качество23,13 / 25
Эффективность капитала12,82 / 20
Финансовая устойчивость6,33 / 15
Интересы акционеров7,87 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 18,2672 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 204,1397%.
Рост ROICROIC вырос на 7,0675 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM54,72%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года3,65%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа19,19%Рассчитано
Маржа FCF25,14%Рассчитано
Рост FCF204,14%Рассчитано
ROIC7,32%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года35,2%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,1×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,81%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,58%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,3%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 342,05 млн $ | н/д | 7,47 млн $ | 31,89 млн $ | 28,71 млн $ | н/д | 2,18% | 8,39% | 0,59% | 43,37 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 423,02 млн $ | н/д | 87,05 млн $ | 126,85 млн $ | 123,85 млн $ | н/д | 20,58% | 29,28% | 6,8% | 43,65 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 233,11 млн $ | н/д | -5,85 млн $ | 91,78 млн $ | 89,08 млн $ | н/д | -2,51% | 38,21% | -0,43% | 42,77 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 307,15 млн $ | н/д | 167,24 млн $ | 189,32 млн $ | 185,76 млн $ | н/д | 54,45% | 60,48% | 12,5% | 42,92 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 386,89 млн $ | н/д | 201,12 млн $ | 231,12 млн $ | 229,53 млн $ | н/д | 51,98% | 59,33% | 15,27% | 42,59 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 512,62 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-017117, 0001104659-26-056337 |
| Рост выручки TTM | 54,72% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-017117, 0001104659-26-056337 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 3,65% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-017117 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,3% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-017117 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 3 132,01% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-017117, 0001104659-26-056337 |
| Рост FCF | 204,14% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-017117, 0001104659-26-056337 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 19,19% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-017117, 0001104659-26-056337 |
| Маржа FCF | 25,14% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-017117, 0001104659-26-056337 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,65× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-017117, 0001104659-26-056337 |
| FCF / чистая прибыль | 1,62× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-017117, 0001104659-26-056337 |
| ROIC | 7,32% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-017117, 0001104659-26-056337 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,1× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-122764, 0001104659-26-017117 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,58× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |