Поиск GNRC
GENERAC HOLDINGS INC.
NYSE · CIK 1474735
Последнее закрытие176,78
Изменение за день+4,45 (2.58%)
Доходность за 10 лет+360.36%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
GNRC · Стандартный профиль
SIC 3621 · Motors & Generators · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
57,12Динамика
44,81Ускорение
43,78Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост3,95 / 25
Качество19,66 / 25
Эффективность капитала11,37 / 20
Финансовая устойчивость10,51 / 15
Интересы акционеров8,77 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,4735 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,13%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-2,67%Рассчитано
Валовая маржа39,92%Рассчитано
Операционная маржа10,37%Рассчитано
Маржа FCF8,97%Рассчитано
Рост FCF-2,31%Рассчитано
ROIC9,52%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года22,35%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,41×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,74%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,11%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF12,38%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 4,21 млрд $ | 1,61 млрд $ | 289,19 млн $ | 437,98 млн $ | 268,13 млн $ | 38,29% | 6,87% | 6,37% | 6,68% | 59,28 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 4,30 млрд $ | 1,67 млрд $ | 536,74 млн $ | 741,30 млн $ | 604,57 млн $ | 38,77% | 12,49% | 14,07% | 11,65% | 60,35 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 4,02 млрд $ | 1,37 млрд $ | 386,20 млн $ | 521,67 млн $ | 392,61 млн $ | 33,94% | 9,6% | 9,76% | 8,02% | 62,06 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 4,56 млрд $ | 1,52 млрд $ | 566,33 млн $ | 58,52 млн $ | -27,67 млн $ | 33,34% | 12,41% | -0,61% | 13,87% | 64,68 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 3,74 млрд $ | 1,36 млрд $ | 721,14 млн $ | 411,16 млн $ | 301,16 млн $ | 36,39% | 19,3% | 8,06% | 25,08% | 64,25 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 4,62 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-26-004568, 0001437749-26-014882 |
| Рост выручки TTM | 6,13% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-004568, 0001437749-26-014882 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -2,67% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-004568 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 11,11% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-004568 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 1,93% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-004568 |
| Рост операционной прибыли | -3,53% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-004568, 0001437749-26-014882 |
| Рост FCF | -2,31% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-004568, 0001437749-26-014882 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 39,92% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-004568, 0001437749-26-014882 |
| Операционная маржа | 10,37% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-004568, 0001437749-26-014882 |
| Маржа FCF | 8,97% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-004568, 0001437749-26-014882 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,99× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001437749-26-004568, 0001437749-26-014882 |
| FCF / чистая прибыль | 1,38× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001437749-26-004568, 0001437749-26-014882 |
| ROIC | 9,52% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-26-004568, 0001437749-26-014882 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,41× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-034665, 0001437749-26-004568 |