Поиск GOOGL
Alphabet Inc.
Nasdaq, Nasdaq, Nasdaq, Nasdaq · CIK 1652044
Последнее закрытие284,78
Изменение за день+2,21 (0.78%)
Доходность за 10 лет+615.33%
Дивиденды TTM0,86 (+4.88%)
Дивидендная доходность0.30%
Фундаментальный анализ
GOOGL · Стандартный профиль
SIC 7370 · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
69,25Динамика
45,68Ускорение
44,01Надёжность
99Годовая выручка13
Квартальная выручка48
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,92 / 25
Качество18,7 / 25
Эффективность капитала11,09 / 20
Финансовая устойчивость14,49 / 15
Интересы акционеров5,05 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 1,7017 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,6854 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,1335 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Качественный устойчивый лидер ростаМноголетний рост, ROIC, FCF, маржа и размытие долей находятся на сильном уровне.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 73,1523%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 7,7628 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM22,21%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года12,51%Рассчитано
Валовая маржа60,86%Рассчитано
Операционная маржа33,32%Рассчитано
Маржа FCF4,19%Рассчитано
Рост FCF-73,15%Рассчитано
ROIC30,25%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года44,96%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,77×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,35%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка6,45%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF153,99%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 402,84 млрд $ | 240,30 млрд $ | 129,04 млрд $ | 164,71 млрд $ | 73,27 млрд $ | 59,65% | 32,03% | 18,19% | 37,1% | 12,23 млрд |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 350,02 млрд $ | 203,71 млрд $ | 112,39 млрд $ | 125,30 млрд $ | 72,76 млрд $ | 58,2% | 32,11% | 20,79% | 44% | 12,45 млрд |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 307,39 млрд $ | 174,06 млрд $ | 84,29 млрд $ | 101,75 млрд $ | 69,50 млрд $ | 56,63% | 27,42% | 22,61% | 42,3% | 12,72 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 282,84 млрд $ | 156,63 млрд $ | 74,84 млрд $ | 91,50 млрд $ | 60,01 млрд $ | 55,38% | 26,46% | 21,22% | 44,14% | 13,16 млрд |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 257,64 млрд $ | 146,70 млрд $ | 78,71 млрд $ | 91,65 млрд $ | 67,01 млрд $ | 56,94% | 30,55% | 26,01% | 57,71% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 471,10 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001652044-26-000018, 0001652044-26-000048 |
| Рост выручки TTM | 22,21% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001652044-26-000018, 0001652044-26-000048 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 12,51% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001652044-26-000018 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 17,15% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001652044-26-000018 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 15,33% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001652044-26-000018 |
| Рост операционной прибыли | 26,52% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001652044-26-000018, 0001652044-26-000048 |
| Рост FCF | -73,15% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001652044-26-000018, 0001652044-26-000048 |
| Ускорение роста выручки | +1,7 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -0,4 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +2,72 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -21,55 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 60,86% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001652044-26-000018, 0001652044-26-000048 |
| Операционная маржа | 33,32% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001652044-26-000018, 0001652044-26-000048 |
| Маржа FCF | 4,19% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001652044-26-000018, 0001652044-26-000048 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,76× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001652044-26-000018, 0001652044-26-000048 |
| FCF / чистая прибыль | 0,08× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001652044-26-000018, 0001652044-26-000048 |
| ROIC | 30,25% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001652044-26-000018, 0001652044-26-000048 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,77× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001652044-26-000084, 0001652044-26-000018 |