Поиск GPK
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO
NYSE · CIK 1408075
Последнее закрытие11,19
Изменение за день-0,35 (-3.03%)
Доходность за 10 лет+17.69%
Дивиденды TTM0,44 (+2.33%)
Дивидендная доходность3.81%
Фундаментальный анализ
GPK · Стандартный профиль
SIC 2650 · Paperboard Containers & Boxes · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
27,32Динамика
19,82Ускорение
21,89Надёжность
95Годовая выручка17
Квартальная выручка67
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0,13 / 25
Качество10,16 / 25
Эффективность капитала0,97 / 20
Финансовая устойчивость5,29 / 15
Интересы акционеров9,41 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,2016%.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 6,3109 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 6,0359 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 5,003 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM0,44%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-3,03%Рассчитано
Валовая маржа13,73%Рассчитано
Операционная маржа4,31%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC2,84%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток6,17×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,2%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,28%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 8,58 млрд $ | 1,57 млрд $ | 804,00 млн $ | 841,00 млн $ | н/д | 18,25% | 9,37% | н/д | 7,46% | 299,8 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 8,78 млрд $ | 1,93 млрд $ | 1,12 млрд $ | 840,00 млн $ | н/д | 21,99% | 12,75% | н/д | 10,55% | 305,1 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 9,38 млрд $ | 2,07 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,14 млрд $ | н/д | 22,08% | 12,51% | н/д | 12,18% | 309,1 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 9,41 млрд $ | 1,80 млрд $ | 906,00 млн $ | 1,09 млрд $ | н/д | 19,13% | 9,63% | н/д | 9,12% | 309,5 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 7,13 млрд $ | 1,05 млрд $ | 407,00 млн $ | 609,00 млн $ | н/д | 14,67% | 5,71% | н/д | 4,98% | 297,9 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 8,61 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001408075-26-000009, 0001408075-26-000019 |
| Рост выручки TTM | 0,44% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001408075-26-000009, 0001408075-26-000019 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -3,03% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001408075-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,59% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001408075-26-000009 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -4,54% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001408075-26-000009 |
| Рост операционной прибыли | -58,17% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001408075-26-000009, 0001408075-26-000019 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 13,73% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001408075-26-000009, 0001408075-26-000019 |
| Операционная маржа | 4,31% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001408075-26-000009, 0001408075-26-000019 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 11,03× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001408075-26-000009, 0001408075-26-000019 |
| ROIC | 2,84% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001408075-26-000009, 0001408075-26-000019 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 6,17× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001408075-26-000052, 0001408075-26-000009 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,06× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001408075-26-000052 |