Поиск GPN
GLOBAL PAYMENTS INC
NYSE · CIK 1123360
Последнее закрытие97,4
Изменение за день+2,42 (2.55%)
Доходность за 10 лет+45.00%
Дивиденды TTM1 (+0.00%)
Дивидендная доходность1.05%
Фундаментальный анализ
GPN · Стандартный профиль
SIC 7389 · Services-Business Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
32,34Динамика
0Ускорение
13,88Надёжность
76Годовая выручка19
Квартальная выручка70
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост5,35 / 25
Качество8,03 / 25
Эффективность капитала3,16 / 20
Финансовая устойчивость3,18 / 15
Интересы акционеров8,91 / 10
Опережающие показатели3,71 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 107,0686%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 15,2998 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 23,1389 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 10,4045%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 3,0596 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM60,61%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-4,96%Рассчитано
Валовая маржа61,53%Рассчитано
Операционная маржа6,81%Рассчитано
Маржа FCF-1,47%Рассчитано
Рост FCF-107,07%Рассчитано
ROIC1,64%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-41,7%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток23,41×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год10,4%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,13%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-77,09%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 7,71 млрд $ | 5,59 млрд $ | 1,75 млрд $ | 2,66 млрд $ | 2,04 млрд $ | 72,57% | 22,77% | 26,46% | 3,83% | 242,01 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 7,74 млрд $ | 5,70 млрд $ | 1,97 млрд $ | 3,06 млрд $ | 2,38 млрд $ | 73,71% | 25,52% | 30,8% | 4,24% | 254,85 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 7,38 млрд $ | 5,31 млрд $ | 1,32 млрд $ | 2,55 млрд $ | 1,89 млрд $ | 71,97% | 17,83% | 25,63% | 2,92% | 261,7 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 8,98 млрд $ | 5,20 млрд $ | 640,15 млн $ | 2,24 млрд $ | 1,63 млрд $ | 57,9% | 7,13% | 18,14% | 1,47% | 275,58 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 8,52 млрд $ | 4,75 млрд $ | 1,36 млрд $ | 2,78 млрд $ | 2,29 млрд $ | 55,73% | 15,94% | 26,84% | 3,55% | 293,67 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 11,49 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001123360-26-000008, 0001123360-26-000072 |
| Рост выручки TTM | 60,61% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001123360-26-000008, 0001123360-26-000072 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -4,96% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001123360-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 0,75% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001123360-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 2,48% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001123360-26-000008 |
| Рост операционной прибыли | -63,47% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001123360-26-000008, 0001123360-26-000072 |
| Рост FCF | -107,07% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001123360-26-000008, 0001123360-26-000072 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 61,53% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001123360-26-000008, 0001123360-26-000072 |
| Операционная маржа | 6,81% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001123360-26-000008, 0001123360-26-000072 |
| Маржа FCF | -1,47% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001123360-26-000008, 0001123360-26-000072 |
| ROIC | 1,64% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001123360-26-000008, 0001123360-26-000072 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 23,41× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001123360-26-000093, 0001123360-26-000008 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,25× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001123360-26-000093 |