Поиск GPRE
Green Plains Inc.
Nasdaq · CIK 1309402
Последнее закрытие13,23
Изменение за день-0,47 (-3.43%)
Доходность за 10 лет-41.33%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
GPRE · Стандартный профиль
SIC 2860 · Industrial Organic Chemicals · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
64,07Динамика
100Ускорение
100Надёжность
92Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,2 / 25
Качество19,5 / 25
Эффективность капитала14,63 / 20
Финансовая устойчивость10,04 / 15
Интересы акционеров4,5 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 128,4426 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 130,7034 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 17,1757 п.п.
Предупреждения
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 9,8062%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-3,64%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года33,99%Рассчитано
Валовая маржа197,3%Рассчитано
Операционная маржа92,86%Рассчитано
Маржа FCF44,33%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC12,15%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года523,5%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,16×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год9,81%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка5,32%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF11,99%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 188,98 млн $ | 136,93 млн $ | -67,25 млн $ | 110,86 млн $ | 73,67 млн $ | 72,46% | -35,58% | 38,98% | -5,09% | 67,5 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 162,97 млн $ | 130,45 млн $ | -47,46 млн $ | -29,97 млн $ | -125,05 млн $ | 80,04% | -29,12% | -76,73% | -3,53% | 63,8 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 136,29 млн $ | 164,75 млн $ | -61,58 млн $ | 56,35 млн $ | -51,75 млн $ | 120,88% | -45,18% | -37,97% | -4,96% | 58,81 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 78,56 млн $ | 112,68 млн $ | -98,95 млн $ | 69,71 млн $ | -142,66 млн $ | 143,44% | -125,96% | -181,6% | -8,11% | 55,54 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 86,18 млн $ | 202,06 млн $ | 25,51 млн $ | 4,25 млн $ | -182,95 млн $ | 234,47% | 29,6% | -212,29% | 2,24% | 46,65 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 181,16 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001309402-26-000019, 0001309402-26-000060 |
| Рост выручки TTM | -3,64% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001309402-26-000019, 0001309402-26-000060 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 33,99% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001309402-26-000019 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 30,39% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001309402-26-000019 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 6,71% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001309402-26-000019 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001309402-26-000019, 0001309402-26-000060 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001309402-26-000019, 0001309402-26-000060 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 197,3% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001309402-26-000019, 0001309402-26-000060 |
| Операционная маржа | 92,86% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001309402-26-000019, 0001309402-26-000060 |
| Маржа FCF | 44,33% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001309402-26-000019, 0001309402-26-000060 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,58× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001309402-26-000019, 0001309402-26-000060 |
| FCF / чистая прибыль | 0,41× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001309402-26-000019, 0001309402-26-000060 |
| ROIC | 12,15% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001309402-26-000019, 0001309402-26-000060 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,16× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-071356, 0001309402-26-000019 |