Поиск GPUS-PD
Hyperscale Data, Inc.
NYSE, NYSE · CIK 896493
Последнее закрытие17,62
Изменение за день+0,62 (3.65%)
Доходность за 10 лет+79.14%
Дивиденды TTM3,25 (+0.00%)
Дивидендная доходность19.12%
Фундаментальный анализ
GPUS-PD · Стандартный профиль
SIC 3533 · Oil & Gas Field Machinery & Equipment · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
59,78Динамика
100Ускорение
100Надёжность
79Годовая выручка12
Квартальная выручка38
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост23,22 / 25
Качество15,48 / 25
Эффективность капитала4 / 20
Финансовая устойчивость4,37 / 15
Интересы акционеров9,73 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 26,7341 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 67,8308 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 52,1496 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -0,872×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM22,44%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года24,5%Рассчитано
Валовая маржа45,89%Рассчитано
Операционная маржа-13,78%Рассчитано
Маржа FCF-81,87%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-7,76%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-10,34%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток5,5×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка0,98%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-1,19%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | 21,57 млн $ | -62,27 млн $ | -62,52 млн $ | -87,06 млн $ | н/д | н/д | н/д | -33,86% | 90,71 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | 24,22 млн $ | -56,97 млн $ | -19,41 млн $ | -24,24 млн $ | н/д | н/д | н/д | -52,81% | 903 000 |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | 24,78 млн $ | -149,30 млн $ | -5,43 млн $ | -20,17 млн $ | н/д | н/д | н/д | -58,13% | 106 000 |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | 50,68 млн $ | -139,48 млн $ | 26,49 млн $ | -72,82 млн $ | н/д | н/д | н/д | -43,49% | 30 000 |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 52,40 млн $ | 28,54 млн $ | -18,36 млн $ | -61,67 млн $ | -213,66 млн $ | 54,47% | -35,04% | -407,76% | -14,68% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 29,93 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001214659-21-005858, 0001214659-20-007378 |
| Рост выручки TTM | 22,44% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001214659-21-005858, 0001214659-20-007378 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 24,5% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001214659-23-005422 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 47,15% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001214659-23-005422 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 74,41% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001214659-23-007664 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001214659-21-005858, 0001214659-21-008691 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001214659-21-005858, 0001214659-21-008691 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 45,89% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001214659-21-005858, 0001214659-20-007378 |
| Операционная маржа | -13,78% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001214659-21-005858, 0001214659-20-007378 |
| Маржа FCF | -81,87% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001214659-21-005858, 0001214659-21-008691 |
| ROIC | -7,76% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001214659-21-005858, 0001214659-21-008691 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 5,5× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001214659-21-005858, 0001214659-21-008691 |
| Покрытие процентов | -0,87× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,27× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |