Поиск GRBK-PA
Green Brick Partners, Inc.
NYSE · CIK 1373670
Последнее закрытие19,85
Изменение за день+0,09 (0.45%)
Доходность за 10 лет+7.43%
Дивиденды TTM1,44 (+0.00%)
Дивидендная доходность7.28%
Фундаментальный анализ
GRBK-PA · Стандартный профиль
SIC 1531 · Operative Builders · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
38,3Динамика
н/дУскорение
н/дНадёжность
91Годовая выручка16
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост3,56 / 25
Качество11,14 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость14,38 / 15
Интересы акционеров9,23 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,9809%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 55,7624%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 3,2264 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-7,29%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5,09%Рассчитано
Валовая маржа29,16%Рассчитано
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCF3,63%Рассчитано
Рост FCF-55,76%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-1,33×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,98%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,04 млрд $ | 640,81 млн $ | н/д | 213,24 млн $ | 208,45 млн $ | 31,41% | н/д | 10,22% | н/д | 43,92 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,06 млрд $ | 703,52 млн $ | н/д | 25,91 млн $ | 21,55 млн $ | 34,13% | н/д | 1,05% | н/д | 44,84 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,75 млрд $ | 548,18 млн $ | н/д | 213,34 млн $ | 205,54 млн $ | 31,34% | н/д | 11,75% | н/д | 45,92 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,76 млрд $ | 523,03 млн $ | н/д | 90,68 млн $ | 88,67 млн $ | 29,75% | н/д | 5,04% | н/д | 47,99 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,40 млрд $ | 362,06 млн $ | н/д | -92,38 млн $ | -94,41 млн $ | 25,81% | н/д | -6,73% | н/д | 51,06 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,93 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-033478, 0001628280-26-033612 |
| Рост выручки TTM | -7,29% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-033478, 0001628280-26-033612 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5,09% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-033478 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 15,89% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-033478 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 7% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-033478 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | -55,76% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-033478, 0001628280-26-033612 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 29,16% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-033478, 0001628280-26-033612 |
| Маржа FCF | 3,63% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-033478, 0001628280-26-033612 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,27× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-033478, 0001628280-26-033612 |
| FCF / чистая прибыль | 0,26× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-033478, 0001628280-26-033612 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,33× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-067949, 0001628280-26-033478 |
| Выручка на разводнённую акцию | 44,57 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001628280-26-033478, 0001628280-26-033612 |
| FCF на разводнённую акцию | 1,62 $ | FCF / Diluted Shares | Рассчитано | 0001628280-26-033478, 0001628280-26-033612 |