Поиск GRDN
Guardian Pharmacy Services, Inc.
NYSE · CIK 1802255
Последнее закрытие42,39
Изменение за день+2,52 (6.32%)
Доходность за 10 лет+164.94%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
GRDN · Стандартный профиль
SIC 5912 · Retail-Drug Stores and Proprietary Stores · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
84,83Динамика
33,31Ускорение
39,52Надёжность
74Годовая выручка2
Квартальная выручка12
Годовой операционный поток2
БалансДоступен
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост12,44 / 25
Качество24,06 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость14,41 / 15
Интересы акционеров9,67 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,7076 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,2376 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 15,3347 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -4,9833 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM4,85%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 годан/дНедостаточно истории
Валовая маржа22,45%Рассчитано
Операционная маржа6,46%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC42,68%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-1,05×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,76%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,59%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,45 млрд $ | 292,72 млн $ | 72,70 млн $ | 100,26 млн $ | 86,84 млн $ | 20,21% | 5,02% | 5,99% | 32,58% | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,23 млрд $ | 244,37 млн $ | -62,92 млн $ | 57,96 млн $ | 43,25 млн $ | 19,89% | -5,12% | 3,52% | н/д | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,46 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-102172, 0001193125-26-209021 |
| Рост выручки TTM | 4,85% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-102172, 0001193125-26-209021 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | н/д | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-102172 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-102172 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-102172 |
| Рост операционной прибыли | 60,4% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-102172, 0001193125-26-209021 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | -4,98 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -3,81 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -6,5 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 22,45% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-102172, 0001193125-26-209021 |
| Операционная маржа | 6,46% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-102172, 0001193125-26-209021 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,53× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-102172, 0001193125-26-209021 |
| ROIC | 42,68% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-102172, 0001193125-26-209021 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,05× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-071056, 0001193125-26-102172 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,59% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-102172, 0001193125-26-209021 |