Поиск GRMN
GARMIN LTD
NYSE · CIK 1121788
Последнее закрытие285,57
Изменение за день-0,83 (-0.29%)
Доходность за 10 лет+553.07%
Дивиденды TTM3,9 (+18.18%)
Дивидендная доходность1.36%
Фундаментальный анализ
GRMN · Стандартный профиль
SIC 3812 · Search, Detection, Navigation, Guidance, Aeronautical Sys · конец финансового года: 1226
Фундаментальная
83Динамика
66,06Ускорение
63,79Надёжность
100Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,76 / 25
Качество20,7 / 25
Эффективность капитала18,76 / 20
Финансовая устойчивость14,52 / 15
Интересы акционеров8,26 / 10
Опережающие показатели3,99 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,3866 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,2126 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 10,1719%.
Рост ROICROIC вырос на 2,0759 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM13,59%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года14,24%Рассчитано
Валовая маржа61,12%Рассчитано
Операционная маржа28,82%Рассчитано
Маржа FCF18,61%Рассчитано
Рост FCF10,17%Рассчитано
ROIC28,82%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года42,72%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,24×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,04%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,21%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF11,89%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 27 дек. 2025 г. | 7,25 млрд $ | 4,26 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,36 млрд $ | 58,74% | 25,89% | 18,81% | 26,76% | 193,62 млн |
| 2024 год 28 дек. 2024 г. | 6,30 млрд $ | 3,70 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,24 млрд $ | 58,7% | 25,31% | 19,67% | 25,54% | 193,28 млн |
| 2023 год 30 дек. 2023 г. | 5,23 млрд $ | 3,00 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,18 млрд $ | 57,48% | 20,89% | 22,62% | 20,64% | 192,06 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 4,86 млрд $ | 2,81 млрд $ | 1,03 млрд $ | 788,26 млн $ | 543,97 млн $ | 57,75% | 21,15% | 11,19% | 20,83% | 193,04 млн |
| 2021 год 25 дек. 2021 г. | 4,98 млрд $ | 2,89 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,01 млрд $ | 704,78 млн $ | 58,01% | 24,46% | 14,14% | 27,53% | 193 043 |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 7,89 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-056028, 0001193125-26-188908 |
| Рост выручки TTM | 13,59% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-056028, 0001193125-26-188908 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 14,24% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-056028 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 11,59% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-056028 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 14,89% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-056028 |
| Рост операционной прибыли | 27,84% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-056028, 0001193125-26-188908 |
| Рост FCF | 10,17% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-056028, 0001193125-26-188908 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 61,12% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-056028, 0001193125-26-188908 |
| Операционная маржа | 28,82% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-056028, 0001193125-26-188908 |
| Маржа FCF | 18,61% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-056028, 0001193125-26-188908 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,94× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-056028, 0001193125-26-188908 |
| FCF / чистая прибыль | 0,73× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-056028, 0001193125-26-188908 |
| ROIC | 28,82% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-056028, 0001193125-26-188908 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,24× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-435070, 0001193125-26-056028 |