Поиск GROVW
Grove Collaborative Holdings, Inc.
OTC Markets OTCPK · CIK 1841761
Последнее закрытие0,02
Изменение за деньн/д
Доходность за 10 лет+0.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходностьн/д
Фундаментальный анализ
GROVW · Стандартный профиль
SIC 5961 · Retail-Catalog & Mail-Order Houses · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
56,56Динамика
90,67Ускорение
90,67Надёжность
87Годовая выручка6
Квартальная выручка20
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество15,59 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость10,41 / 15
Интересы акционеров6,47 / 10
Опережающие показатели4,09 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,227 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 8,1332 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-14,25%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-18,55%Рассчитано
Валовая маржа53,64%Рассчитано
Операционная маржа-3,78%Рассчитано
Маржа FCF-0,71%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток1,77×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год4,48%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,26%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-319,79%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 173,72 млн $ | 93,27 млн $ | -11,32 млн $ | -6,95 млн $ | -8,12 млн $ | 53,69% | -6,51% | -4,67% | н/д | 39,05 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 203,43 млн $ | 109,35 млн $ | -22,55 млн $ | -9,75 млн $ | -11,51 млн $ | 53,75% | -11,08% | -5,66% | н/д | 37,04 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 259,28 млн $ | 137,36 млн $ | -35,26 млн $ | -7,99 млн $ | -10,98 млн $ | 52,98% | -13,6% | -4,23% | -327 738,47% | 34,8 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 321,53 млн $ | 154,65 млн $ | -140,98 млн $ | -96,26 млн $ | -100,48 млн $ | 48,1% | -43,85% | -31,25% | н/д | 18,1 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 383,69 млн $ | 188,50 млн $ | -128,86 млн $ | -127,09 млн $ | -132,86 млн $ | 49,13% | -33,58% | -34,63% | н/д | 1,71 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 158,94 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001841761-25-000048, 0001841761-26-000010 |
| Рост выручки TTM | -14,25% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001841761-25-000048, 0001841761-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -18,55% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001841761-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -13,77% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001841761-26-000010 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -15,51% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001841761-26-000010 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001841761-25-000048, 0001841761-26-000010 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001841761-25-000048, 0001841761-26-000064 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 53,64% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001841761-25-000048, 0001841761-26-000010 |
| Операционная маржа | -3,78% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001841761-25-000048, 0001841761-26-000010 |
| Маржа FCF | -0,71% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001841761-25-000048, 0001841761-26-000064 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,77× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001841761-26-000064, 0001841761-25-000048 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 1,11× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001841761-26-000064 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 2,26% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001841761-25-000048, 0001841761-26-000064 |