Поиск GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
NYSE, OTC · CIK 1332174
Последнее закрытие34,46
Изменение за день-0,07 (-0.20%)
Доходность за 10 лет+142.16%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
GSG · Стандартный профиль
SIC 6221 · Commodity Contracts Brokers & Dealers · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
45,62Динамика
32,3Ускорение
32,3Надёжность
75Годовая выручка15
Квартальная выручка53
Годовой операционный поток15
БалансНет данных
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост8,46 / 25
Качество19,88 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 3,5399 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-18,84%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года24,01%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа79,83%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года189,54%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,74×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 42,54 млн $ | н/д | 34,25 млн $ | -58,20 млн $ | н/д | н/д | 80,51% | н/д | н/д | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 51,25 млн $ | н/д | 43,13 млн $ | 69,56 млн $ | н/д | н/д | 84,16% | н/д | н/д | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 52,56 млн $ | н/д | 43,65 млн $ | 183,77 млн $ | н/д | н/д | 83,05% | н/д | н/д | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 22,31 млн $ | н/д | 7,52 млн $ | 565,06 млн $ | н/д | н/д | 33,73% | н/д | н/д | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 426 034,00 $ | н/д | -10,39 млн $ | -206,38 млн $ | н/д | н/д | -2 437,65% | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 40,07 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-25-024886, 0001437749-25-033437 |
| Рост выручки TTM | -18,84% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-024886, 0001437749-25-033437 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 24,01% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-006060 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 62,6% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-006060 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | -22,29% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-033437, 0001437749-26-006060 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 79,83% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-024886, 0001437749-25-033437 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,06× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001437749-26-026006, 0001437749-26-015542 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,74× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-015542, 0001437749-26-026006 |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | расчётное значение |
| Коэффициент дивидендных выплат | н/д | Cash dividends paid / Net income | Неприменимо | 0001437749-26-006060 |
| Разводнённая прибыль на акцию TTM | н/д | Net income TTM / Diluted shares | Неприменимо | 0001437749-26-035543, 0001437749-26-006060 |
| Изменение валовой маржи за 1 год | н/д | GrossMargin_current - GrossMargin_prior_year | Недостаточно истории | расчётное значение |