Поиск GTBIF
Green Thumb Industries Inc.
OTC · CIK 1795139
Последнее закрытие6,78
Изменение за день+0,53 (8.48%)
Доходность за 10 лет-8.08%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
GTBIF · Стандартный профиль
SIC 0100 · Agricultural Production-Crops · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
48,99Динамика
47,76Ускорение
52,16Надёжность
99Годовая выручка8
Квартальная выручка32
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,03 / 25
Качество14,02 / 25
Эффективность капитала3,32 / 20
Финансовая устойчивость14,53 / 15
Интересы акционеров7,64 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 2,8739 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 6,3852%.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 6,7341 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM7,24%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,93%Рассчитано
Валовая маржа45,85%Рассчитано
Операционная маржа8,44%Рассчитано
Маржа FCF14,43%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC4,33%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-42,48%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,25×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-6,39%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,43%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF23,74%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,18 млрд $ | 574,89 млн $ | 137,70 млн $ | 294,93 млн $ | 213,86 млн $ | 48,91% | 11,72% | 18,2% | 4,77% | 236,87 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,14 млрд $ | 601,11 млн $ | 224,43 млн $ | 195,18 млн $ | 115,00 млн $ | 52,86% | 19,74% | 10,11% | 8,54% | 241,93 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,05 млрд $ | 526,50 млн $ | 184,63 млн $ | 224,97 млн $ | 4,93 млн $ | 49,93% | 17,51% | 0,47% | 7,93% | 239,83 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,02 млрд $ | 503,96 млн $ | 121,06 млн $ | 158,56 млн $ | -20,94 млн $ | 49,54% | 11,9% | -2,06% | 5,47% | 238,08 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 893,56 млн $ | 491,93 млн $ | 214,84 млн $ | 132,05 млн $ | -55,80 млн $ | 55,05% | 24,04% | -6,24% | 12,59% | 226,76 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,24 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-071672, 0001193125-26-209127 |
| Рост выручки TTM | 7,24% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071672, 0001193125-26-209127 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,93% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071672 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 16,12% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071672 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 4,49% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071672 |
| Рост операционной прибыли | -40,36% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071672, 0001193125-26-209127 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-071672, 0001193125-26-209127 |
| Ускорение роста выручки | +2,87 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +4,2 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +7,76 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -19,28 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 45,85% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-071672, 0001193125-26-209127 |
| Операционная маржа | 8,44% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-071672, 0001193125-26-209127 |
| Маржа FCF | 14,43% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-071672, 0001193125-26-209127 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,57× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-071672, 0001193125-26-209127 |
| FCF / чистая прибыль | 1,82× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-071672, 0001193125-26-209127 |
| ROIC | 4,33% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-071672, 0001193125-26-209127 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,25× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-447252, 0001193125-26-071672 |