Поиск GTEC
Greenland Technologies Holding Corp.
Nasdaq · CIK 1735041
Последнее закрытие0,51
Изменение за день+0,02 (4.29%)
Доходность за 10 лет-94.72%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
GTEC · Стандартный профиль
SIC 3560 · General Industrial Machinery & Equipment · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
77,79Динамика
75,32Ускорение
82,94Надёжность
92Годовая выручка8
Квартальная выручка27
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,08 / 25
Качество21,82 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 5,826 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 5,0636 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 58,2553%.
Рост ROICROIC вырос на 8,8742 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 64,8727%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM25,87%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,05%Рассчитано
Валовая маржа33,43%Рассчитано
Операционная маржа16,3%Рассчитано
Маржа FCF14,06%Рассчитано
Рост FCF58,26%Рассчитано
ROIC26,54%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года61,83%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год64,87%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 90,69 млн $ | 28,45 млн $ | 7,52 млн $ | 15,61 млн $ | 15,08 млн $ | 31,36% | 8,29% | 16,63% | 14,11% | 16,15 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 83,94 млн $ | 22,53 млн $ | 12,59 млн $ | 13,34 млн $ | 11,38 млн $ | 26,84% | 15% | 13,55% | 36,74% | 13,59 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 90,33 млн $ | 24,58 млн $ | 10,78 млн $ | 2,45 млн $ | 1,71 млн $ | 27,21% | 11,93% | 1,9% | 21,86% | 13,23 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 90,83 млн $ | 19,83 млн $ | 5,96 млн $ | 7,31 млн $ | н/д | 21,84% | 6,56% | н/д | 10,07% | 11,89 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 98,84 млн $ | 19,59 млн $ | 8,25 млн $ | -5,76 млн $ | н/д | 19,82% | 8,35% | н/д | 14,96% | 10,84 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 102,71 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001213900-25-107388, 0001213900-26-032928 |
| Рост выручки TTM | 25,87% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001213900-25-107388, 0001213900-26-032928 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,05% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-032928 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,29% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-032928 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 12,77% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-032928 |
| Рост операционной прибыли | 82,61% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001213900-25-107388, 0001213900-26-032928 |
| Рост FCF | 58,26% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001213900-25-107388, 0001213900-26-089494 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 33,43% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001213900-25-107388, 0001213900-26-032928 |
| Операционная маржа | 16,3% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001213900-25-107388, 0001213900-26-032928 |
| Маржа FCF | 14,06% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001213900-25-107388, 0001213900-26-089494 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,28× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001213900-25-107388, 0001213900-26-089494 |
| FCF / чистая прибыль | 1,14× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001213900-25-107388, 0001213900-26-089494 |
| ROIC | 26,54% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001213900-25-107388, 0001213900-26-032928 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001213900-26-089494, 0001213900-25-107388 |