Поиск GTES
Gates Industrial Corp Ltd.
NYSE · CIK 1718512
Последнее закрытие24,1
Изменение за день+0,54 (2.29%)
Доходность за 10 лет+30.27%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
GTES · Стандартный профиль
SIC 3560 · General Industrial Machinery & Equipment · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
51,27Динамика
49,91Ускорение
49Надёжность
100Годовая выручка10
Квартальная выручка38
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,22 / 25
Качество18,57 / 25
Эффективность капитала5,7 / 20
Финансовая устойчивость9,09 / 15
Интересы акционеров9,12 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 14,2146%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,283%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM3,98%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-1,05%Рассчитано
Валовая маржа40,33%Рассчитано
Операционная маржа13,54%Рассчитано
Маржа FCF10,34%Рассчитано
Рост FCF14,21%Рассчитано
ROIC6,45%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года209,67%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток3,16×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,28%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,82%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF7,92%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,44 млрд $ | 1,37 млрд $ | 465,30 млн $ | 478,10 млн $ | 404,90 млн $ | 39,84% | 13,51% | 11,76% | 8,02% | 260,53 млн |
| 2024 год 28 дек. 2024 г. | 3,41 млрд $ | 1,36 млрд $ | 472,20 млн $ | 379,60 млн $ | 296,50 млн $ | 39,86% | 13,85% | 8,7% | 6,58% | 264,68 млн |
| 2023 год 30 дек. 2023 г. | 3,57 млрд $ | 1,36 млрд $ | 460,10 млн $ | 481,00 млн $ | 419,80 млн $ | 38,06% | 12,89% | 11,76% | 8,33% | 275,65 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 3,55 млрд $ | 1,25 млрд $ | 384,00 млн $ | 265,80 млн $ | 188,20 млн $ | 35,19% | 10,8% | 5,3% | 7,24% | 287,59 млн |
| 2022 год 01 янв. 2022 г. | 3,47 млрд $ | 1,34 млрд $ | 484,10 млн $ | 382,40 млн $ | 304,70 млн $ | 38,54% | 13,93% | 8,77% | 9,17% | 297,29 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,55 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-007719, 0001628280-26-029351 |
| Рост выручки TTM | 3,98% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-007719, 0001628280-26-029351 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -1,05% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-007719 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,27% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-007719 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 3,13% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-007719 |
| Рост операционной прибыли | 3,84% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-007719, 0001628280-26-029351 |
| Рост FCF | 14,21% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-007719, 0001628280-26-029351 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 40,33% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-007719, 0001628280-26-029351 |
| Операционная маржа | 13,54% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-007719, 0001628280-26-029351 |
| Маржа FCF | 10,34% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-007719, 0001628280-26-029351 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,19× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-007719, 0001628280-26-029351 |
| FCF / чистая прибыль | 1× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-007719, 0001628280-26-029351 |
| ROIC | 6,45% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-007719, 0001628280-26-029351 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,16× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-068578, 0001628280-26-007719 |