Поиск GWHWW
ESS Tech, Inc.
OTC · CIK 1819438
Последнее закрытиен/д
Изменение за деньн/д
Доходность за 10 летн/д
Дивиденды TTMн/д
Дивидендная доходностьн/д
Фундаментальный анализ
GWHWW · Стандартный профиль
SIC 3690 · Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
56,12Динамика
100Ускорение
100Надёжность
79Годовая выручка6
Квартальная выручка20
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,38 / 25
Качество18,93 / 25
Эффективность капитала7,38 / 20
Финансовая устойчивость8,43 / 15
Интересы акционеров10 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3 091,868 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 6 073,6389 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 175,6359%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-119,02%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года20,98%Рассчитано
Валовая маржа2 462,32%Рассчитано
Операционная маржа4 826,77%Рассчитано
Маржа FCF3 871,87%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,26×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год175,64%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка-381,93%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-9,86%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,58 млн $ | -27,67 млн $ | -57,41 млн $ | -50,28 млн $ | -53,67 млн $ | -1 748,07% | -3 626,47% | -3 390,46% | -936,63% | 14,6 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 6,30 млн $ | -45,36 млн $ | -89,80 млн $ | -72,22 млн $ | -79,51 млн $ | -720,54% | -1 426,5% | -1 263,11% | -143,7% | 11,77 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 7,54 млн $ | -12,96 млн $ | -85,91 млн $ | -54,90 млн $ | -60,69 млн $ | -171,82% | -1 139,32% | -804,85% | -72,46% | 10,66 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 894 000,00 $ | 894 000,00 $ | -105,49 млн $ | -81,62 млн $ | -95,80 млн $ | 100% | -11 800% | -10 715,88% | -224,91% | 152,68 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 0,00 $ | 0,00 $ | -60,60 млн $ | -51,85 млн $ | -54,62 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 83,26 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | -1,17 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001819438-25-000076, 0001819438-26-000012 |
| Рост выручки TTM | -119,02% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001819438-25-000076, 0001819438-26-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 20,98% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001819438-26-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001819438-26-000012 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001819438-26-000012 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001819438-25-000076, 0001819438-26-000012 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001819438-25-000076, 0001819438-26-000074 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 2 462,32% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001819438-25-000076, 0001819438-26-000012 |
| Операционная маржа | 4 826,77% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001819438-25-000076, 0001819438-26-000012 |
| Маржа FCF | 3 871,87% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001819438-25-000076, 0001819438-26-000074 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,26× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001819438-26-000074, 0001819438-25-000076 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | -381,93% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001819438-25-000076, 0001819438-26-000074 |
| Выручка на разводнённую акцию | -0,03 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001819438-25-000076, 0001819438-26-000012 |