Поиск GWRE
Guidewire Software, Inc.
NYSE · CIK 1528396
Последнее закрытие161,41
Изменение за день-5,94 (-3.55%)
Доходность за 10 лет+177.81%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
GWRE · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 0731
Фундаментальная
61,17Динамика
83,72Ускорение
83,72Надёжность
90Годовая выручка17
Квартальная выручка62
Годовой операционный поток17
БалансНет данных
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост22,26 / 25
Качество21,43 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость13,13 / 15
Интересы акционеров1,3 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,6696 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 6,7431 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 27,9657%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM22,7%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года17,68%Рассчитано
Валовая маржа64,21%Рассчитано
Операционная маржа10,16%Рассчитано
Маржа FCF25,6%Рассчитано
Рост FCF27,97%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года52,52%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка12,32%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF48,14%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 июл. 2026 г. | 1,48 млрд $ | 947,37 млн $ | 149,87 млн $ | 389,72 млн $ | 377,66 млн $ | 64,21% | 10,16% | 25,6% | 33,99% | 85,41 млн |
| 2025 год 31 июл. 2025 г. | 1,20 млрд $ | 752,05 млн $ | 41,07 млн $ | 300,87 млн $ | 295,13 млн $ | 62,54% | 3,42% | 24,54% | 5,1% | 85,91 млн |
| 2024 год 31 июл. 2024 г. | 980,50 млн $ | 583,36 млн $ | -52,57 млн $ | 195,75 млн $ | 189,39 млн $ | 59,5% | -5,36% | 19,32% | -5,41% | 82,29 млн |
| 2023 год 31 июл. 2023 г. | 905,34 млн $ | 458,21 млн $ | -149,49 млн $ | 38,40 млн $ | 32,57 млн $ | 50,61% | -16,51% | 3,6% | -14,48% | 82,18 млн |
| 2022 год 31 июл. 2022 г. | 812,61 млн $ | 377,18 млн $ | -199,45 млн $ | -37,94 млн $ | -47,45 млн $ | 46,42% | -24,54% | -5,84% | -19,66% | 83,57 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,48 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001528396-25-000244, 0001528396-26-000014 |
| Рост выручки TTM | 22,7% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001528396-25-000244, 0001528396-26-000014 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 17,68% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001528396-26-000046 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,7% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001528396-26-000046 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 27,39% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001528396-26-000046 |
| Рост операционной прибыли | 264,94% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001528396-25-000244, 0001528396-26-000014 |
| Рост FCF | 27,97% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001528396-25-000244, 0001528396-26-000014 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 64,21% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001528396-25-000244, 0001528396-26-000014 |
| Операционная маржа | 10,16% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001528396-25-000244, 0001528396-26-000014 |
| Маржа FCF | 25,6% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001528396-25-000244, 0001528396-26-000014 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001528396-25-000244, 0001528396-26-000014 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 12,32% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001528396-25-000244, 0001528396-26-000014 |
| Вознаграждение акциями / FCF | 48,14% | SBC / FCF | Рассчитано | 0001528396-25-000244, 0001528396-26-000014 |
| Коэффициент дивидендных выплат | н/д | Cash dividends paid / Net income | Неприменимо | расчётное значение |