Поиск GWW
W.W. GRAINGER, INC.
NYSE · CIK 277135
Последнее закрытие1 440,7
Изменение за день-10,69 (-0.74%)
Доходность за 10 лет+618.68%
Дивиденды TTM9,5 (+10.21%)
Дивидендная доходность0.65%
Фундаментальный анализ
GWW · Стандартный профиль
SIC 5000 · Wholesale-Durable Goods · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
64,73Динамика
58,79Ускорение
57,84Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,54 / 25
Качество15,5 / 25
Эффективность капитала13,78 / 20
Финансовая устойчивость9,24 / 15
Интересы акционеров9,43 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,336 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,7581 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 39,3669%.
Рост ROICROIC вырос на 1,2832 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,6701%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM9,12%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5,62%Рассчитано
Валовая маржа39,43%Рассчитано
Операционная маржа15,81%Рассчитано
Маржа FCF8,86%Рассчитано
Рост FCF39,37%Рассчитано
ROIC39,78%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года16,53%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,86×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,67%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,38%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF4,25%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 17,94 млрд $ | 7,01 млрд $ | 2,50 млрд $ | 2,02 млрд $ | 1,33 млрд $ | 39,06% | 13,91% | 7,42% | 34,57% | 48 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 17,17 млрд $ | 6,76 млрд $ | 2,64 млрд $ | 2,11 млрд $ | 1,57 млрд $ | 39,36% | 15,36% | 9,14% | 41,19% | 49 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 16,48 млрд $ | 6,50 млрд $ | 2,57 млрд $ | 2,03 млрд $ | 1,59 млрд $ | 39,42% | 15,57% | 9,63% | 42,5% | 50,1 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 15,23 млрд $ | 5,85 млрд $ | 2,22 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,08 млрд $ | 38,41% | 14,55% | 7,07% | 39,5% | 51,1 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 13,02 млрд $ | 4,72 млрд $ | 1,55 млрд $ | 937,00 млн $ | 682,00 млн $ | 36,25% | 11,88% | 5,24% | 30,43% | 52,2 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 19,37 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000277135-26-000011, 0000277135-26-000053 |
| Рост выручки TTM | 9,12% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000277135-26-000011, 0000277135-26-000053 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5,62% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000277135-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,75% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000277135-26-000011 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 6,22% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000277135-26-000011 |
| Рост операционной прибыли | 22,77% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000277135-26-000011, 0000277135-26-000053 |
| Рост FCF | 39,37% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000277135-26-000011, 0000277135-26-000053 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 39,43% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000277135-26-000011, 0000277135-26-000053 |
| Операционная маржа | 15,81% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000277135-26-000011, 0000277135-26-000053 |
| Маржа FCF | 8,86% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000277135-26-000011, 0000277135-26-000053 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,04× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000277135-26-000011, 0000277135-26-000053 |
| FCF / чистая прибыль | 0,79× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000277135-26-000011, 0000277135-26-000053 |
| ROIC | 39,78% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000277135-26-000011, 0000277135-26-000053 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,86× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000277135-26-000090, 0000277135-26-000011 |