Поиск HAL
HALLIBURTON CO
NYSE · CIK 45012
Последнее закрытие31,84
Изменение за день-0,08 (-0.25%)
Доходность за 10 лет-20.60%
Дивиденды TTM0,68 (+0.00%)
Дивидендная доходность2.13%
Фундаментальный анализ
HAL · Стандартный профиль
SIC 1389 · Oil & Gas Field Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
52,29Динамика
80,84Ускорение
79,82Надёжность
99Годовая выручка11
Квартальная выручка40
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13 / 25
Качество17,46 / 25
Эффективность капитала6,19 / 20
Финансовая устойчивость6,16 / 15
Интересы акционеров6,87 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,5363 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 6,1683 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 19,2308%.
Рост ROICROIC вырос на 5,6563 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM36,17%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-14,4%Рассчитано
Валовая маржа81,39%Рассчитано
Операционная маржа9,32%Рассчитано
Маржа FCF7,73%Рассчитано
Рост FCF19,23%Рассчитано
ROIC7,92%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток2,42×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,03%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | н/д | 2,26 млрд $ | 2,93 млрд $ | 1,67 млрд $ | н/д | н/д | н/д | 10,83% | 853 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | н/д | 3,82 млрд $ | 3,87 млрд $ | 2,42 млрд $ | н/д | н/д | н/д | 19,95% | 883 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | н/д | 4,08 млрд $ | 3,46 млрд $ | 2,08 млрд $ | н/д | н/д | н/д | 22,85% | 902 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | н/д | 2,71 млрд $ | 2,24 млрд $ | 1,23 млрд $ | н/д | н/д | н/д | 15,54% | 908 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | 1,80 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,11 млрд $ | н/д | н/д | н/д | 11,89% | 892 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 23,27 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000045012-17-000218, 0000045012-18-000059 |
| Рост выручки TTM | 36,17% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000045012-17-000218, 0000045012-18-000059 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -14,4% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000045012-18-000059 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -6,27% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000045012-18-000059 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -14,53% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000045012-18-000059 |
| Рост операционной прибыли | 302,97% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000045012-18-000168, 0000045012-20-000031 |
| Рост FCF | 19,23% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000045012-18-000168, 0000045012-18-000120 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 81,39% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000045012-17-000218, 0000045012-18-000059 |
| Операционная маржа | 9,32% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000045012-17-000218, 0000045012-18-000059 |
| Маржа FCF | 7,73% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000045012-18-000168, 0000045012-18-000120 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 37,19× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000045012-18-000168, 0000045012-18-000120 |
| FCF / чистая прибыль | 18,35× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000045012-18-000168, 0000045012-18-000120 |
| ROIC | 7,92% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000045012-18-000168, 0000045012-20-000031 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,42× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000045012-18-000120, 0000045012-19-000112 |