Поиск HALO
HALOZYME THERAPEUTICS, INC.
Nasdaq · CIK 1159036
Последнее закрытие103,63
Изменение за день-19,33 (-15.72%)
Доходность за 10 лет+1068.32%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
HALO · Стандартный профиль
SIC 2836 · Biological Products, (No Diagnostic Substances) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
78,56Динамика
0Ускорение
3,85Надёжность
92Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост20,73 / 25
Качество19,36 / 25
Эффективность капитала19,46 / 20
Финансовая устойчивость6,4 / 15
Интересы акционеров8,68 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 47,0574%.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,2813 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 21,9237 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 8,0749 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM45,03%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года28,38%Рассчитано
Валовая маржа82,27%Рассчитано
Операционная маржа37,41%Рассчитано
Маржа FCF49,15%Рассчитано
Рост FCF47,06%Рассчитано
ROIC26,58%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года35,65%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,47×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,23%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,76%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF7,64%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,40 млрд $ | 1,17 млрд $ | 469,01 млн $ | 651,56 млн $ | 644,59 млн $ | 83,62% | 33,58% | 46,15% | 16,7% | 123,9 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,02 млрд $ | 855,91 млн $ | 551,48 млн $ | 479,06 млн $ | 468,37 млн $ | 84,3% | 54,32% | 46,13% | 27,32% | 129,42 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 829,25 млн $ | 636,89 млн $ | 337,57 млн $ | 388,57 млн $ | 373,28 млн $ | 76,8% | 40,71% | 45,01% | 19,65% | 134,2 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 660,12 млн $ | 520,81 млн $ | 267,53 млн $ | 240,11 млн $ | 235,30 млн $ | 78,9% | 40,53% | 35,65% | 27,92% | 140,61 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 443,31 млн $ | 361,90 млн $ | 275,90 млн $ | 299,44 млн $ | 297,98 млн $ | 81,64% | 62,24% | 67,22% | 1 362,74% | 146,8 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,80 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001159036-26-000024, 0001159036-26-000068 |
| Рост выручки TTM | 45,03% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001159036-26-000024, 0001159036-26-000068 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 28,38% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001159036-26-000024 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 39,16% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001159036-26-000024 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 30,89% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001159036-26-000024 |
| Рост операционной прибыли | -8,56% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001159036-26-000024, 0001159036-26-000068 |
| Рост FCF | 47,06% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001159036-26-000024, 0001159036-26-000068 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 82,27% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001159036-26-000024, 0001159036-26-000068 |
| Операционная маржа | 37,41% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001159036-26-000024, 0001159036-26-000068 |
| Маржа FCF | 49,15% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001159036-26-000024, 0001159036-26-000068 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,85× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001159036-26-000024, 0001159036-26-000068 |
| FCF / чистая прибыль | 1,83× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001159036-26-000024, 0001159036-26-000068 |
| ROIC | 26,58% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001159036-26-000024, 0001159036-26-000068 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,47× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001159036-26-000145, 0001159036-26-000024 |