Поиск HAYW
Hayward Holdings, Inc.
NYSE · CIK 1834622
Последнее закрытие16,24
Изменение за день-0,13 (-0.79%)
Доходность за 10 лет-4.47%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
HAYW · Стандартный профиль
SIC 3580 · Refrigeration & Service Industry Machinery · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
67,52Динамика
57,07Ускорение
60,19Надёжность
100Годовая выручка7
Квартальная выручка26
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,99 / 25
Качество19,68 / 25
Эффективность капитала16,92 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров8,89 / 10
Опережающие показатели2,04 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,458 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,4135 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 2,9733 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,648%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 16,5434%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM7,57%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-5,13%Рассчитано
Валовая маржа47,98%Рассчитано
Операционная маржа21,64%Рассчитано
Маржа FCF13,63%Рассчитано
Рост FCF-16,54%Рассчитано
ROIC19,31%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года47,68%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,4×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,65%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,27%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF9,32%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,12 млрд $ | 538,69 млн $ | 233,25 млн $ | 256,03 млн $ | 227,32 млн $ | 48,01% | 20,79% | 20,26% | 8,8% | 222,23 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,05 млрд $ | 486,98 млн $ | 208,79 млн $ | 212,07 млн $ | 189,70 млн $ | 46,31% | 19,85% | 18,04% | 7,79% | 221,37 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 992,45 млн $ | 429,44 млн $ | 175,22 млн $ | 184,54 млн $ | 155,59 млн $ | 43,27% | 17,66% | 15,68% | 6,22% | 220,69 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,31 млрд $ | 597,04 млн $ | 285,57 млн $ | 115,94 млн $ | 86,32 млн $ | 45,43% | 21,73% | 6,57% | 9,98% | 229,73 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,40 млрд $ | 655,78 млн $ | 317,97 млн $ | 189,39 млн $ | 163,17 млн $ | 46,78% | 22,68% | 11,64% | 22,71% | 200,57 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,18 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001834622-26-000008, 0001834622-26-000033 |
| Рост выручки TTM | 7,57% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001834622-26-000008, 0001834622-26-000033 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -5,13% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001834622-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,09% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001834622-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -3,37% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001834622-26-000008 |
| Рост операционной прибыли | 15,09% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001834622-26-000008, 0001834622-26-000033 |
| Рост FCF | -16,54% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001834622-26-000008, 0001834622-26-000033 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 47,98% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001834622-26-000008, 0001834622-26-000033 |
| Операционная маржа | 21,64% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001834622-26-000008, 0001834622-26-000033 |
| Маржа FCF | 13,63% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001834622-26-000008, 0001834622-26-000033 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,17× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001834622-26-000008, 0001834622-26-000033 |
| FCF / чистая прибыль | 0,95× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001834622-26-000008, 0001834622-26-000033 |
| ROIC | 19,31% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001834622-26-000008, 0001834622-26-000033 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,4× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001834622-26-000055, 0001834622-26-000008 |