Поиск HBB
Hamilton Beach Brands Holding Co
NYSE · CIK 1709164
Последнее закрытие32,16
Изменение за день-0,26 (-0.80%)
Доходность за 10 лет+15.66%
Дивиденды TTM0,49 (+4.26%)
Дивидендная доходность1.51%
Фундаментальный анализ
HBB · Стандартный профиль
SIC 3634 · Electric Housewares & Fans · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
81,8Динамика
40,83Ускорение
45,22Надёжность
99Годовая выручка11
Квартальная выручка43
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,93 / 25
Качество23,62 / 25
Эффективность капитала18,82 / 20
Финансовая устойчивость14,28 / 15
Интересы акционеров9,06 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 1,401 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 9,4188 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 6,9131 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 756,0329%.
Рост ROICROIC вырос на 17,9364 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,385%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM1,71%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-1,81%Рассчитано
Валовая маржа34,39%Рассчитано
Операционная маржа12,63%Рассчитано
Маржа FCF17,35%Рассчитано
Рост FCF756,03%Рассчитано
ROIC42,15%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года2 208,93%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,85×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,39%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,27%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF7,33%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 606,85 млн $ | 156,15 млн $ | 36,58 млн $ | 13,81 млн $ | 11,04 млн $ | 25,73% | 6,03% | 1,82% | 15,26% | 13,57 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 654,69 млн $ | 170,21 млн $ | 43,20 млн $ | 65,42 млн $ | 62,22 млн $ | 26% | 6,6% | 9,5% | 22,61% | 13,96 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 625,63 млн $ | 143,68 млн $ | 35,08 млн $ | 88,64 млн $ | 85,22 млн $ | 22,97% | 5,61% | 13,62% | 13,42% | 14,06 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 640,95 млн $ | 129,11 млн $ | 38,79 млн $ | -3,42 млн $ | -5,70 млн $ | 20,14% | 6,05% | -0,89% | 18,01% | 14 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 658,39 млн $ | 136,50 млн $ | 31,54 млн $ | 17,86 млн $ | 6,01 млн $ | 20,73% | 4,79% | 0,91% | 16,74% | 13,93 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 617,79 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001709164-26-000037, 0001709164-26-000067 |
| Рост выручки TTM | 1,71% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001709164-26-000037, 0001709164-26-000067 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -1,81% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001709164-26-000037 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 0,1% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001709164-26-000037 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 6,54% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001709164-26-000037 |
| Рост операционной прибыли | 124,77% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001709164-26-000037, 0001709164-26-000067 |
| Рост FCF | 756,03% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001709164-26-000037, 0001709164-26-000067 |
| Ускорение роста выручки | +1,4 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -8 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -112,04 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 34,39% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001709164-26-000037, 0001709164-26-000067 |
| Операционная маржа | 12,63% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001709164-26-000037, 0001709164-26-000067 |
| Маржа FCF | 17,35% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001709164-26-000037, 0001709164-26-000067 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,84× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001709164-26-000037, 0001709164-26-000067 |
| FCF / чистая прибыль | 1,81× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001709164-26-000037, 0001709164-26-000067 |
| ROIC | 42,15% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001709164-26-000037, 0001709164-26-000067 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,85× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001709164-26-000186, 0001709164-26-000037 |