Поиск HCA
HCA Healthcare, Inc.
NYSE · CIK 860730
Последнее закрытие494,99
Изменение за день-12,49 (-2.46%)
Доходность за 10 лет+544.54%
Дивиденды TTM3,06 (+8.51%)
Дивидендная доходность0.60%
Фундаментальный анализ
HCA · Стандартный профиль
SIC 8062 · Services-General Medical & Surgical Hospitals, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
55,04Динамика
н/дУскорение
н/дНадёжность
86Годовая выручка13
Квартальная выручка45
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост5,27 / 25
Качество19,26 / 25
Эффективность капитала14,33 / 20
Финансовая устойчивость3,86 / 15
Интересы акционеров9,58 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 8,0316%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 26,2228%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM5,82%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,87%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCF7,59%Рассчитано
Рост FCF-26,22%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток3,93×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-8,03%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,51%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,76%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 75,60 млрд $ | н/д | н/д | 12,64 млрд $ | 7,69 млрд $ | н/д | н/д | 10,17% | н/д | 239,5 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 70,60 млрд $ | н/д | н/д | 10,51 млрд $ | 5,64 млрд $ | н/д | н/д | 7,99% | н/д | 261,81 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 64,97 млрд $ | н/д | н/д | 9,43 млрд $ | 4,69 млрд $ | н/д | н/д | 7,21% | н/д | 276,41 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 60,23 млрд $ | н/д | н/д | 8,52 млрд $ | 4,13 млрд $ | н/д | н/д | 6,85% | н/д | 294,67 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 58,75 млрд $ | н/д | н/д | 8,96 млрд $ | 5,38 млрд $ | н/д | н/д | 9,16% | н/д | 328,75 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 78,70 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-044769, 0001193125-26-191444 |
| Рост выручки TTM | 5,82% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-044769, 0001193125-26-191444 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,87% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-044769 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,97% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-044769 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | -26,22% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-044769, 0001193125-26-191444 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Маржа FCF | 7,59% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-044769, 0001193125-26-191444 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,65× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-044769, 0001193125-26-191444 |
| FCF / чистая прибыль | 0,88× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-044769, 0001193125-26-191444 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,93× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-437871, 0001193125-26-044769 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,02× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001193125-26-437871 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,51% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-044769, 0001193125-26-191444 |