Поиск HCAT
Health Catalyst, Inc.
Nasdaq · CIK 1636422
Последнее закрытие1,46
Изменение за день-0,04 (-2.67%)
Доходность за 10 лет-96.27%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
HCAT · Стандартный профиль
SIC 7370 · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
38,22Динамика
0Ускорение
0Надёжность
92Годовая выручка9
Квартальная выручка33
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост3,26 / 25
Качество14,08 / 25
Эффективность капитала4 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров1,88 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 25,9633 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 36,5277 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 7,8939%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 40,7919 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-13,88%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,05%Рассчитано
Валовая маржа72,49%Рассчитано
Операционная маржа-65,72%Рассчитано
Маржа FCF9,45%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-61,43%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-2,94×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год7,89%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка5,39%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF57,03%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 311,14 млн $ | 151,68 млн $ | -160,85 млн $ | 731 000,00 $ | -237 000,00 $ | 48,75% | -51,7% | -0,08% | -38,57% | 69,9 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 306,58 млн $ | 140,78 млн $ | -69,81 млн $ | 14,56 млн $ | 12,94 млн $ | 45,92% | -22,77% | 4,22% | -17,43% | 60,18 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 295,94 млн $ | 131,83 млн $ | -126,90 млн $ | -33,08 млн $ | -34,32 млн $ | 44,55% | -42,88% | -11,6% | -35,47% | 56,42 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 276,24 млн $ | 133,19 млн $ | -140,01 млн $ | -35,27 млн $ | -37,44 млн $ | 48,21% | -50,68% | -13,55% | -40,51% | 54,08 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 241,93 млн $ | 117,57 млн $ | -143,65 млн $ | -23,12 млн $ | -33,57 млн $ | 48,6% | -59,38% | -13,88% | -52,5% | 47,49 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 272,21 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001636422-26-000035, 0001636422-26-000066 |
| Рост выручки TTM | -13,88% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001636422-26-000035, 0001636422-26-000066 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,05% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001636422-26-000035 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 10,5% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001636422-26-000035 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 4,43% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001636422-26-000035 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001636422-26-000035, 0001636422-26-000066 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001636422-26-000035, 0001636422-26-000066 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 72,49% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001636422-26-000035, 0001636422-26-000066 |
| Операционная маржа | -65,72% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001636422-26-000035, 0001636422-26-000066 |
| Маржа FCF | 9,45% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001636422-26-000035, 0001636422-26-000066 |
| ROIC | -61,43% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001636422-26-000035, 0001636422-26-000066 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,94× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001636422-26-000125, 0001636422-26-000035 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,7× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 5,39% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001636422-26-000035, 0001636422-26-000066 |