Поиск HCSG
HEALTHCARE SERVICES GROUP INC
Nasdaq · CIK 731012
Последнее закрытие24,28
Изменение за день-0,83 (-3.31%)
Доходность за 10 лет-17.03%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
HCSG · Стандартный профиль
SIC 8050 · Services-Nursing & Personal Care Facilities · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
61,14Динамика
н/дУскорение
н/дНадёжность
91Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост4,17 / 25
Качество18,11 / 25
Эффективность капитала10,12 / 20
Финансовая устойчивость14,68 / 15
Интересы акционеров9,06 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,6284 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 4,916%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 32,4468%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM3,96%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,82%Рассчитано
Валовая маржа16,12%Рассчитано
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCF5,67%Рассчитано
Рост FCF-32,45%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-1,49×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-4,92%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,62%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF10,92%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,84 млрд $ | 239,41 млн $ | н/д | 144,97 млн $ | 139,15 млн $ | 13,03% | н/д | 7,57% | н/д | 73,03 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,72 млрд $ | 228,09 млн $ | н/д | 30,80 млн $ | 24,47 млн $ | 13,29% | н/д | 1,43% | н/д | 73,99 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,67 млрд $ | 214,75 млн $ | н/д | 43,50 млн $ | 38,09 млн $ | 12,85% | н/д | 2,28% | н/д | 74,34 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,69 млрд $ | 193,31 млн $ | н/д | -8,17 млн $ | -13,38 млн $ | 11,44% | н/д | -0,79% | н/д | 74,35 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,64 млрд $ | 230,57 млн $ | н/д | 37,11 млн $ | 31,42 млн $ | 14,04% | н/д | 1,91% | н/д | 74,96 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,88 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000731012-26-000009, 0000731012-26-000031 |
| Рост выручки TTM | 3,96% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000731012-26-000009, 0000731012-26-000031 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,82% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000731012-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 0,86% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000731012-26-000009 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 7,39% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000731012-26-000009 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | -32,45% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000731012-26-000009, 0000731012-26-000031 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 16,12% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000731012-26-000009, 0000731012-26-000031 |
| Маржа FCF | 5,67% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000731012-26-000009, 0000731012-26-000031 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,08× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000731012-26-000009, 0000731012-26-000031 |
| FCF / чистая прибыль | 1,02× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000731012-26-000009, 0000731012-26-000031 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,49× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000731012-26-000059, 0000731012-26-000009 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,82× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,62% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0000731012-26-000009, 0000731012-26-000031 |