Поиск HCTI
Healthcare Triangle, Inc.
Nasdaq · CIK 1839285
Последнее закрытие3,7
Изменение за день+0,11 (3.06%)
Доходность за 10 лет-100.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
HCTI · Стандартный профиль
SIC 7373 · Services-Computer Integrated Systems Design · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
39,25Динамика
40,97Ускорение
64,58Надёжность
75Годовая выручка6
Квартальная выручка21
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,38 / 25
Качество10,86 / 25
Эффективность капитала5,77 / 20
Финансовая устойчивость5,27 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост ROICROIC вырос на 296,9713 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 12 083,6156 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 425 627,7693%.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM97,54%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-32,85%Рассчитано
Валовая маржа4 116,23%Рассчитано
Операционная маржа-44,62%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-31,82%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,52×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год425 627,77%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 13,89 млн $ | 1,24 млрд $ | -9,79 млн $ | -16,52 млн $ | -16,53 млн $ | 8 890,65% | -70,47% | -118,99% | -146,3% | 61 873 |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 11,70 млн $ | 1,07 млрд $ | -4,75 млн $ | -1,08 млн $ | н/д | 9 148,43% | -40,62% | н/д | н/д | 353 |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 33,20 млн $ | 1,07 млрд $ | -7,70 млн $ | -2,15 млн $ | -2,16 млн $ | 3 222,6% | -23,18% | -6,51% | -142,25% | 4,18 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 45,89 млн $ | 11,30 млн $ | -16,32 млн $ | -5,35 млн $ | -5,39 млн $ | 24,62% | -35,57% | -11,75% | -116,89% | 3,7 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 35,27 млн $ | 10,52 млн $ | -5,36 млн $ | -7,11 млн $ | н/д | 29,83% | -15,19% | н/д | -48,08% | 29,43 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 26,10 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001213900-26-089241, 0001213900-25-109581 |
| Рост выручки TTM | 97,54% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-089241, 0001213900-25-109581 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -32,85% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-044671 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -15,02% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-044671 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 378,18% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-044671 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001213900-26-089241, 0001213900-25-109581 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 4 116,23% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001213900-26-089241, 0001213900-25-109581 |
| Операционная маржа | -44,62% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001213900-26-089241, 0001213900-25-109581 |
| ROIC | -31,82% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001213900-26-089241, 0001213900-25-109581 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,52× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001213900-26-089241, 0001213900-26-056096 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,6× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,24× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001213900-26-089241 |
| Выручка на разводнённую акцию | 9,30 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001213900-26-089241, 0001213900-25-109581 |