Поиск HCWC
Host Digital Inc.
NYSE · CIK 1948864
Последнее закрытие1,88
Изменение за день-0,04 (-2.08%)
Доходность за 10 лет-98.97%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
HCWC · Стандартный профиль
SIC 5411 · Retail-Grocery Stores · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
16,37Динамика
27,65Ускорение
27,65Надёжность
62Годовая выручка3
Квартальная выручка10
Годовой операционный поток3
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0,3 / 25
Качество8,61 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость7,46 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 388,4103%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 4,4693 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 170,096%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM0,49%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 годан/дНедостаточно истории
Валовая маржа38,91%Рассчитано
Операционная маржа-6,62%Рассчитано
Маржа FCF-1,06%Рассчитано
Рост FCF-388,41%Рассчитано
ROIC-42,33%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-8,67×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год170,1%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 78,21 млн $ | 30,66 млн $ | -2,48 млн $ | 996 054,00 $ | 675 420,00 $ | 39,2% | -3,18% | 0,86% | -16,88% | 16,57 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 69,37 млн $ | 27,07 млн $ | -1,78 млн $ | -3,06 млн $ | -3,32 млн $ | 39,02% | -2,56% | -4,78% | -12,56% | 9,4 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 55,69 млн $ | 20,35 млн $ | -10,52 млн $ | -2,53 млн $ | -2,70 млн $ | 36,54% | -18,9% | -4,86% | н/д | 9,23 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 74,09 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-26-038496, 0001493152-25-018531 |
| Рост выручки TTM | 0,49% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-038496, 0001493152-25-018531 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | н/д | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-010208 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-010208 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-010208 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-038496, 0001493152-25-018531 |
| Рост FCF | -388,41% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-038496, 0001493152-26-023896 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 38,91% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-038496, 0001493152-25-018531 |
| Операционная маржа | -6,62% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-038496, 0001493152-25-018531 |
| Маржа FCF | -1,06% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-038496, 0001493152-26-023896 |
| ROIC | -42,33% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001493152-26-038496, 0001493152-25-018531 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -8,67× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-26-038496, 0001493152-26-038884 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,19× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001493152-26-038884 |