Поиск HDSN
HUDSON TECHNOLOGIES INC /NY
Nasdaq · CIK 925528
Последнее закрытие4,18
Изменение за день+0,09 (2.20%)
Доходность за 10 лет-38.71%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
HDSN · Стандартный профиль
SIC 5080 · Wholesale-Machinery, Equipment & Supplies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
45,5Динамика
30,61Ускорение
31,67Надёжность
99Годовая выручка15
Квартальная выручка62
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост1,7 / 25
Качество12,98 / 25
Эффективность капитала4,11 / 20
Финансовая устойчивость14,91 / 15
Интересы акционеров9,52 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 4,0102%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 44,9497%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,7209 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 3,8782 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 3,3501 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-4,24%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,15%Рассчитано
Валовая маржа27,16%Рассчитано
Операционная маржа11,2%Рассчитано
Маржа FCF18,83%Рассчитано
Рост FCF-44,95%Рассчитано
ROIC10,52%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-1,79×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-4,01%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,28%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF1,49%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | 62,10 млн $ | 18,56 млн $ | -3,16 млн $ | -8,21 млн $ | н/д | н/д | н/д | 7,18% | 45,11 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 237,12 млн $ | 65,71 млн $ | 29,30 млн $ | 91,81 млн $ | 86,51 млн $ | 27,71% | 12,36% | 36,48% | 11,38% | 47,08 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 289,03 млн $ | 111,51 млн $ | 78,17 млн $ | 58,55 млн $ | 54,97 млн $ | 38,58% | 27,05% | 19,02% | 27,26% | 47,34 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 325,23 млн $ | 162,89 млн $ | 131,51 млн $ | 62,82 млн $ | 59,16 млн $ | 50,09% | 40,44% | 18,19% | 62,35% | 47,11 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 192,75 млн $ | 71,66 млн $ | 42,31 млн $ | -1,23 млн $ | -3,15 млн $ | 37,18% | 21,95% | -1,63% | 28,43% | 46,64 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 236,85 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001410578-25-000323, 0001410578-25-001163 |
| Рост выручки TTM | -4,24% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001410578-25-000323, 0001410578-25-001163 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,15% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001410578-25-000323 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,91% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001410578-25-000323 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -2,85% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-028445 |
| Рост операционной прибыли | -28,87% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-028445, 0001104659-26-058632 |
| Рост FCF | -44,95% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-028445, 0001104659-26-058632 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 27,16% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001410578-25-000323, 0001410578-25-001163 |
| Операционная маржа | 11,2% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001410578-25-000323, 0001410578-25-001163 |
| Маржа FCF | 18,83% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-028445, 0001104659-26-058632 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,2× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-028445, 0001104659-26-058632 |
| FCF / чистая прибыль | 1,96× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-028445, 0001104659-26-058632 |
| ROIC | 10,52% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-028445, 0001104659-26-058632 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,79× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-25-108471, 0001104659-26-028445 |