Поиск HE
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC
NYSE · CIK 354707
Последнее закрытие8,42
Изменение за день-0,02 (-0.24%)
Доходность за 10 лет-40.81%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
HE · Стандартный профиль
SIC 4911 · Electric Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
48,69Динамика
66,25Ускорение
62,1Надёжность
87Годовая выручка18
Квартальная выручка70
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,9 / 25
Качество10,72 / 25
Эффективность капитала10,11 / 20
Финансовая устойчивость9,56 / 15
Интересы акционеров5,96 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,2496 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 1,1746 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 877,2461%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM13,65%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-3,37%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа10,45%Рассчитано
Маржа FCF-17,42%Рассчитано
Рост FCF-877,25%Рассчитано
ROIC7,32%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года47,15%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-16,65×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,34%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,22%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-1,29%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,09 млрд $ | н/д | 235,32 млн $ | 391,07 млн $ | 49,87 млн $ | н/д | 7,62% | 1,62% | 5,23% | 173,02 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,22 млрд $ | н/д | -1,71 млрд $ | 487,48 млн $ | 143,23 млн $ | н/д | -53,01% | 4,45% | -32,31% | 126,93 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 3,29 млрд $ | н/д | 274,99 млн $ | 551,47 млн $ | 108,74 млн $ | н/д | 8,36% | 3,31% | 4,71% | 110,04 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 3,42 млрд $ | н/д | 279,56 млн $ | 454,48 млн $ | 115,14 млн $ | н/д | 8,17% | 3,37% | 5,04% | 109,78 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,85 млрд $ | н/д | 386,07 млн $ | 375,67 млн $ | 61,15 млн $ | н/д | 13,54% | 2,15% | 7,23% | 109,58 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,50 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000354707-26-000008, 0000354707-26-000037 |
| Рост выручки TTM | 13,65% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000354707-26-000008, 0000354707-26-000037 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -3,37% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000354707-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 3,65% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000354707-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 64,92% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000354707-26-000008, 0000354707-26-000037 |
| Рост FCF | -877,25% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000354707-26-000008, 0000354707-26-000037 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 10,45% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000354707-26-000008, 0000354707-26-000037 |
| Маржа FCF | -17,42% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000354707-26-000008, 0000354707-26-000037 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -0,54× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000354707-26-000008, 0000354707-26-000037 |
| FCF / чистая прибыль | -2,65× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000354707-26-000008, 0000354707-26-000037 |
| ROIC | 7,32% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000354707-26-000008, 0000354707-26-000037 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -16,65× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000354707-26-000078, 0000354707-26-000008 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |