Поиск HEI
HEICO CORP
NYSE, NYSE · CIK 46619
Последнее закрытие332,65
Изменение за день+5,32 (1.63%)
Доходность за 10 лет+856.37%
Дивиденды TTM0,25 (+8.70%)
Дивидендная доходность0.08%
Фундаментальный анализ
HEI · Стандартный профиль
SIC 3724 · Aircraft Engines & Engine Parts · конец финансового года: 1031
Фундаментальная
85,04Динамика
63,84Ускорение
62,25Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост21,87 / 25
Качество20,97 / 25
Эффективность капитала15,36 / 20
Финансовая устойчивость14,26 / 15
Интересы акционеров7,58 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 1,2011 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,8926 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,6921 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 31,6754%.
Рост ROICROIC вырос на 1,4821 п.п.
Потенциальный устойчивый лидер ростаРост, маржа, FCF, ROIC и размытие долей демонстрируют благоприятное сочетание.
Качественный устойчивый лидер ростаМноголетний рост, ROIC, FCF, маржа и размытие долей находятся на сильном уровне.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM20,69%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года26,64%Рассчитано
Валовая маржа40,4%Рассчитано
Операционная маржа24,04%Рассчитано
Маржа FCF19,9%Рассчитано
Рост FCF31,68%Рассчитано
ROIC23,66%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года26,12%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,21×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,23%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 окт. 2025 г. | 4,49 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,02 млрд $ | 934,27 млн $ | 861,38 млн $ | 39,83% | 22,72% | 19,21% | 22,46% | 140,77 млн |
| 2024 год 31 окт. 2024 г. | 3,86 млрд $ | 1,50 млрд $ | 824,46 млн $ | 672,37 млн $ | 614,11 млн $ | 38,93% | 21,37% | 15,92% | 21,07% | 140,2 млн |
| 2023 год 31 окт. 2023 г. | 2,97 млрд $ | 1,15 млрд $ | 625,34 млн $ | 448,74 млн $ | 399,30 млн $ | 38,86% | 21,07% | 13,45% | 18,37% | 138,91 млн |
| 2022 год 31 окт. 2022 г. | 2,21 млрд $ | 862,76 млн $ | 496,84 млн $ | 467,86 млн $ | 435,87 млн $ | 39,07% | 22,5% | 19,74% | 17,1% | 138,04 млн |
| 2021 год 31 окт. 2021 г. | 1,87 млрд $ | 727,42 млн $ | 392,90 млн $ | 444,08 млн $ | 407,90 млн $ | 38,99% | 21,06% | 21,86% | 17,96% | 137,85 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,18 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000046619-25-000082, 0000046619-26-000005 |
| Рост выручки TTM | 20,69% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000046619-25-000082, 0000046619-26-000005 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 26,64% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000046619-25-000082 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 20,21% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000046619-25-000082 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 27,46% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000046619-25-000082 |
| Рост операционной прибыли | 29,83% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000046619-25-000082, 0000046619-26-000005 |
| Рост FCF | 31,68% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000046619-25-000082, 0000046619-26-000005 |
| Ускорение роста выручки | +1,2 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +1,64 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +1,79 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | +7,62 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 40,4% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000046619-25-000082, 0000046619-26-000005 |
| Операционная маржа | 24,04% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000046619-25-000082, 0000046619-26-000005 |
| Маржа FCF | 19,9% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000046619-25-000082, 0000046619-26-000005 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,31× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000046619-25-000082, 0000046619-26-000005 |
| FCF / чистая прибыль | 1,22× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000046619-25-000082, 0000046619-26-000005 |
| ROIC | 23,66% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000046619-25-000082, 0000046619-26-000005 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,21× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000046619-26-000020, 0000046619-25-000082 |