Поиск HII
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC.
NYSE · CIK 1501585
Последнее закрытие288,74
Изменение за день-0,67 (-0.23%)
Доходность за 10 лет+122.87%
Дивиденды TTM5,52 (+2.22%)
Дивидендная доходность1.91%
Фундаментальный анализ
HII · Стандартный профиль
SIC 3730 · Ship & Boat Building & Repairing · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
51,78Динамика
54,17Ускорение
54,66Надёжность
95Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,84 / 25
Качество14,44 / 25
Эффективность капитала8,04 / 20
Финансовая устойчивость7,61 / 15
Интересы акционеров8,36 / 10
Опережающие показатели2,5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,8338 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 1,0792 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 41,6364%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM12,64%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5,35%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа5,79%Рассчитано
Маржа FCF2,37%Рассчитано
Рост FCF-41,64%Рассчитано
ROIC8,26%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года8,56%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток3,09×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,51%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,43%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF18,07%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 12,48 млрд $ | н/д | 657,00 млн $ | 1,20 млрд $ | 794,00 млн $ | н/д | 5,26% | 6,36% | 12,58% | 39,3 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 11,54 млрд $ | н/д | 535,00 млн $ | 393,00 млн $ | 26,00 млн $ | н/д | 4,64% | 0,23% | 9,2% | 39,4 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 11,45 млрд $ | н/д | 781,00 млн $ | 970,00 млн $ | 678,00 млн $ | н/д | 6,82% | 5,92% | 10,36% | 39,9 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 10,68 млрд $ | н/д | 565,00 млн $ | 766,00 млн $ | 482,00 млн $ | н/д | 5,29% | 4,51% | 7,98% | 40,1 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 9,52 млрд $ | н/д | 513,00 млн $ | 760,00 млн $ | 429,00 млн $ | н/д | 5,39% | 4,5% | 10,49% | 40,3 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 13,53 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001501585-26-000006, 0001501585-26-000029 |
| Рост выручки TTM | 12,64% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001501585-26-000006, 0001501585-26-000029 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5,35% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001501585-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,93% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001501585-26-000006 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 31,6% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001501585-26-000006, 0001501585-26-000029 |
| Рост FCF | -41,64% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001501585-26-000006, 0001501585-26-000029 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 5,79% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001501585-26-000006, 0001501585-26-000029 |
| Маржа FCF | 2,37% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001501585-26-000006, 0001501585-26-000029 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,02× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001501585-26-000006, 0001501585-26-000029 |
| FCF / чистая прибыль | 0,44× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001501585-26-000006, 0001501585-26-000029 |
| ROIC | 8,26% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001501585-26-000006, 0001501585-26-000029 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,09× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001501585-26-000056, 0001501585-26-000006 |
| Покрытие процентов | 7,75× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |